Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) надежным ETF на данный момент?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) был запущен 23.12.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с большой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 586,62 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box с высокой капитализацией. EQAL управляется Invesco. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000.

Индекс Russell 1000 Equal Weight Index состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес в девяти секторальных группах, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет равный вес.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,20%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность EQAL за 12 месяцев составляет 1,83%.

Секторальная доходность и топ-активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается EQAL, то он имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 12,20% от общего объема инвестиций.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод