Является ли Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировав 23.06.2005, биржевой фонд smart beta Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах взвешенной рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и ему удалось собрать более 301,78 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex до вычета сборов и расходов.

Индекс Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex состоит из акций компаний, занимающихся досугом и развлечениями в США. Индекс предназначен для обеспечения прироста капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку акций, своевременность инвестиций и факторы риска.

Стоимость и другие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе составляют 0,58% для этого ETF, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,48%.

Доля в секторе и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную долю, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF очень прибыльны.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод