Является ли Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) сильным ETF на данный момент?
Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ) был запущен 23.06.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого доступа к потребительской категории дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 284,53 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории потребительских дискреционных ETF. PEJ управляется Invesco. PEJ стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex до вычета сборов и расходов.
Индекс Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex состоит из акций компаний, занимающихся организацией досуга и развлечений в США. Индекс предназначен для оценки стоимости капитала путем тщательной оценки компаний на основе различных критериев инвестиционной привлекательности, включая фундаментальный рост, оценку стоимости акций, своевременность инвестиций и факторы риска.
Стоимость и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,58%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,50%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск для одной акции, хотя и остается высоким
Источник nasdaq.com, автоматический перевод