Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд Smart beta, ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (PEY), дебютировал 12.09.2004 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

PEY управляется Invesco, и этот фонд собрал более 1,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. До вычета комиссионных и расходов PEY стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.

Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,52%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 4,86%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Для PEY наибольшая доля приходится на финансовый сектор - около 27,60% портфеля, в то время как коммунальные услуги и товары широкого потребления замыкают тройку лидеров.

Когда вы убираете

Источник nasdaq.com, автоматический перевод