Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF прямо сейчас?
Биржевой фонд Smart beta, ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (PEY), дебютировал 12.09.2004 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Smart Beta ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. PEY, без учета комиссий и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,52%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность PEY за 12 месяцев составляет 4,99%.
Влияние на сектор и топовые активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по отдельным акциям, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
На долю фонда приходится 26,20% портфеля, при этом наибольшая доля приходится на финансовый сектор; коммунальные услуги и товары народного потребления замыкают тройку лидеров.
Если посмотреть на отдельные холдинги
Источник nasdaq.com, автоматический перевод