Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF прямо сейчас?
Дебютировав 12.09.2004, смарт-бета-биржевой фонд Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое смарт-бета-ETF?
В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методики взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
PEY управляется Invesco, и этот фонд собрал более 1,39 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. PEY, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Ежегодные операционные расходы для этого ETF составляют 0,52%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 4,51%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
На долю фонда приходится 25,30% портфеля, наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор; коммунальные услуги и телекоммуникации замыкают первую десятку
Источник nasdaq.com, автоматический перевод