Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF на данный момент?
Инвестиционный фонд Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) дебютировал 12.09.2004 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 1,07 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. PEY управляется Invesco. PEY стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50 без учета комиссионных и расходов.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 4,75%.
Доля участия в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе коммунальных услуг - около 26,90% портфеля. Финансовые и потребительские товары дополняют список
Источник nasdaq.com, автоматический перевод