Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF на данный момент?
Инвестиционный фонд Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) дебютировал 12.09.2004 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Invesco. PEY удалось накопить активы на сумму более 1,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,53%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 4,33%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается PEY, то наибольшая доля приходится на сектор коммунальных услуг - около 24,40% портфеля, - в то время как финансовые и потребительские товары занимают лидирующие позиции.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод