Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF на данный момент?
ETF Invesco High Yield Equity Dividend Achievers (PEY) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который дебютировал 12.09.2004 г. и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 1,22 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50 без учета комиссионных и расходов.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Затраты и прочие расходы
Соотношение затрат является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить своих более дорогих собратьев, при этом остальные показатели остаются прежними.
Годовые операционные расходы PEY составляют 0,52%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,74%.
Доля в секторе и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Фонд, на долю которого приходится 25% портфеля, выделяет наибольшие средства финансовому сектору; коммунальные услуги и товары повседневного спроса замыкают первую тройку
Источник nasdaq.com, автоматический перевод