Является ли Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 12.09.2004 года биржевой фонд smart beta Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY), торгуемый на бирже с высокой доходностью, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Smart Beta ETF?
В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
PEY управляется Invesco, и этот фонд собрал более 1,17 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50.
Индекс NASDAQ US Dividend Achievers 50 состоит из 50 акций, отобранных главным образом на основе дивидендной доходности и постоянного роста дивидендов.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Операционные расходы PEY в годовом исчислении составляют 0,52%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 4,98%.
Участие в секторе и крупные вложения
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций PEY сосредоточен в финансовом секторе, на который приходится около 24,90% портфеля. Его услуги в сфере коммунальных услуг и потребительского рынка
Источник nasdaq.com, автоматический перевод