Является ли Invesco Global Water ETF (PIO) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, Invesco Global Water ETF (PIO), дебютировал 13.06.2007 и предлагает широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах взвешенной рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то фонды smart beta - ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Интеллектуальное бета-пространство предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от равного взвешивания, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных факторов и волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 294,12 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. PIO управляется Invesco. Этот конкретный фонд, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Стоимость и другие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

Операционные расходы в годовом исчислении для этого ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,76%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ такого рода фондов, таких как диверсифицированная экспозиция, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные холдинги, то на долю Pentair Plc (PNR) приходится около 8,30% от общего объема активов, за которыми следуют Veralto Corp (VLTO) и Danaher Corp (DHR).

Топ-10 холдингов a

Источник nasdaq.com, автоматический перевод