Является ли Invesco Global Water ETF (PIO) сильным ETF на данный момент?

Invesco Global Water ETF (PIO) был запущен 13.06.2007 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, предназначенный для широкого использования на рынке промышленных ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. PIO удалось накопить активы на сумму более 237,02 млн долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. Без учета комиссионных и расходов PIO стремится соответствовать показателям глобального водного индекса NASDAQ OMX.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

При использовании одного из самых дорогих продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,75%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,91%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Если рассматривать отдельные активы, то на Ecolab Inc (ECL) приходится около 8,87% от общего объема активов, за которыми следуют Roper Technologies Inc (ROP) и Pentair Plc (P

Источник nasdaq.com, автоматический перевод