Является ли Invesco Global Water ETF (PIO) сильным ETF на данный момент?

Invesco Global Water ETF (PIO) был запущен 13.06.2007 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, предназначенный для широкого использования на рынке промышленных ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется Invesco. Он накопил активы на сумму более 285,02 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. PIO стремится соответствовать показателям глобального водного индекса NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания деятельности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Стоимость и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,79%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

С учетом индивидуальных активов на долю Ecolab Inc (ECL) приходится около 8,51% от общего объема активов фонда, за ней следуют Pentair Plc (PNR) и Roper Technologies Inc (ROP).

Источник nasdaq.com, автоматический перевод