Является ли Invesco Global Water ETF (PIO) сильным ETF на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco Global Water ETF (PIO), торгуемый на бирже как интеллектуальный бета-фонд, дебютировал 13.06.2007 и предлагает широкий спектр услуг в категории промышленных ETF.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 277,85 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. PIO управляется Invesco. Этот конкретный фонд, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,83%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

С учетом индивидуальных вложений на долю Roper Technologies Inc (ROP) приходится около 8,53% от общего объема активов фонда

Источник nasdaq.com, автоматический перевод