Является ли Invesco Global Water ETF (PIO) сильным ETF на данный момент?

Invesco Global Water ETF (PIO) дебютировал 13.06.2007 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, который предоставляет широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии без взвешивания капитализации.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco, и он смог собрать более 278,10 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди промышленных ETF. PIO, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям Глобального водного индекса NASDAQ OMX.

Глобальный водный индекс NASDAQ OMX предназначен для отслеживания эффективности компаний по всему миру, которые создают продукты, позволяющие экономить и очищать воду для дома, бизнеса и промышленности.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.

Ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,75%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,79%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

С учетом индивидуальных активов на долю Nomura Micro Science Co Ltd приходится около 9,10% от общего объема активов фонда, за ней следуют Pentair Plc (PNR) и Roper Technologies Inc

Источник nasdaq.com, автоматический перевод