Является ли Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) сильным ETF прямо сейчас?
Интеллектуальный бета-биржевой фонд Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) дебютировал 26.10.2005 и предлагает широкий доступ к категории энергетических ETF на рынке.
Что такое Смарт-бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо работают для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не взвешенные по капитализации: smart beta.
Пытаясь выбрать акции, у которых больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, не взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.
В то время как это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методологии взвешивания с равным весом, фундаментального взвешивания и взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, PXE накопил активы на сумму более 350,50 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди энергетических ETF. Этот конкретный фонд, за вычетом сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex.
Индекс Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex составлен из акций 30 американских компаний, занимающихся разведкой и добычей природных ресурсов, используемых для производства энергии.
Стоимость и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.
Ежегодные операционные расходы PXE составляют 0,63%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,18%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет самое большое распределение в энергетическом секторе - около 97,70% портфеля.
С учетом индивидуальных владений на долю Chord Energy Corp (CHRD) приходится около 5,56%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод