Является ли GE Vernova самым разумным вложением, которое вы можете сделать сегодня?

Ключевые моменты

GE Vernova находится в идеальной позиции для удовлетворения растущих потребностей в электрификации.

Прибыльность в этом сегменте стремительно растет.

Сегмент ветряной энергии компании является значительной частью бизнеса.

Иногда лучшие инвестиции — это те, о которых вы уже знаете. Не секрет, что бизнес GE Vernova (NYSE: GEV) усиливается. Мировой спрос на энергию и революция в области искусственного интеллекта (ИИ) привели к тому, что акции компании выросли более чем на 160% за последний год.

Тем не менее, это не означает, что покупать акции слишком поздно. Вот почему.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющая критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Сосредоточьтесь на многолетнем прогнозе

Глобальная энергетическая компания, отделившаяся от General Electric в 2024 году, является лидером в области устойчивой энергии, включая возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце и гидроэлектрическая энергия, а также решения для сетей, которые помогают интегрировать источники энергии в существующие энергетические системы. GE Vernova предлагает широкий спектр подходов, от газовых и гидротурбин и генераторов до предоставления современных ядерных реакторов, топлива и ядерных услуг.

Тем не менее, после такого сильного роста акций за последние 12 месяцев инвесторы могут задаться вопросом, почему все еще имеет смысл покупать акции сегодня. Ответ заключается в прогнозе на 2026 год и далее. В своем последнем отчет о доходах руководство повысило прогнозы выручки на 2026 год более чем на 7% и свободного денежного потока на 500 миллионов долларов.

Возможно, что более важно, компания повысила свои прогнозы по выручке и денежному потоку до 2028 года. Она также ожидает, что прибыльность продолжит расти. Прогноз предполагает, что маржа EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) вырастет с низких двузначных значений в этом году до 20% к 2028 году. Компания планирует ежегодный рост выручки по всем трем подразделениям — электроэнергия, ветер и электрификация — на уровне от 10% до 20% в течение следующих нескольких лет.

Накопленный объем и маржа

Руководство компании может делать эти прогнозы благодаря видимости своего заказа и накопленных объемов. Заказы, например, возросли на 65% в четвертом квартале, при этом рост наблюдался во всех сегментах. Это было ускорение по сравнению с ростом в начале 2025 года. Подводя итоги года, генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик отметил:

Мы увеличили наш накопленный объем до 150 миллиардов долларов с лучшими маржами оборудования и выходим на 2026 год с значительным импульсом. Наша платформа продвинутых решений хорошо позиционирована для обслуживания растущего рынка электроэнергии с долгим циклом, и есть значительные возможности для достижения еще лучших результатов в будущем.

Настоящие данные о возобновляемых источниках энергии

Хотя это не самый крупный сегмент, ветровой бизнес GE Vernova является показателем широкого охвата компании. В политический период, когда возобновляемая энергия, и в частности ветер, казалось, вышла из моды в США, этот сегмент все же составил почти 25% выручки в 2025 году.

Читателей может удивить, сколько возобновляемой энергии все еще используется в США, особенно в штатах, которые обычно классифицируются как очень консервативные. Например, на Флориду и Техас в 2025 году приходилось 10,5% и 32% их энергии из возобновляемых источников соответственно, согласно недавним исследованиям The Motley Fool.

Хотя сегмент ветровой энергии увидел самый медленный рост новых заказов и даже снижение продаж в 2025 году, он предоставляет инвесторам область для наблюдения за потенциальным ростом.

По-прежнему покупка

Инвесторы могут быть неохотны покупать акции, которые так сильно выросли за короткое время. Смотреть вперед, а не назад, может быть сложно в инвестициях. Акции GE Vernova являются хорошим кандидатом для покупки частями. Акции находятся примерно на 6% ниже недавних максимумов, поэтому имеет смысл вложить около одной трети суммы, которую вы хотите выделить на акции, сегодня.

Будучи терпеливым и добавляя остальную часть в течение следующих нескольких месяцев, вы можете получить более низкую базу затрат. Если акции не предоставят такой возможности и продолжат расти, по крайней мере, у вас уже будет вложенная сумма.

Акции относительно дороги с прогнозируемым соотношением цена/выручка около 5. Поэтому разумно думать, что акции могут немного упасть. В долгосрочной перспективе, однако, GE Vernova имеет солидный бизнес с большими накопленными объемами и достаточно широким охватом, чтобы пережить неизбежные замедления.

Стоит ли вам сейчас купить акции GE Vernova?

Перед тем как купить акции GE Vernova, учтите следующее:

Команда аналитиков The Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и GE Vernova не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 510 710 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 1 105 949 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 929% — это значительно превышает 186% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 19 марта 2026 года.

Ховард Смит не имеет позиции по любым из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в GE Vernova и рекомендует ее. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод