Является ли фонд Schwab Fundamental US Broad Market Index (FNDB) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 13.08.2013 ETF Schwab Fundamental US Broad Market Index (FNDB) - это биржевой фонд Smart beta, торгуемый на бирже и предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.
Что такое Smart Beta ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Чарльз Шваб, и он смог собрать более 744,94 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. FNDB, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI в США.
Индекс Russell RAFI в США измеряет эффективность компаний-участников на основе фундаментальных общих показателей компании.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,25%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность FNDB за 12 месяцев составляет 1,73%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем вложений FNDB приходится на финансовый сектор, на который приходится около 19,80% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и промышленность.
Рассматривая отдельные активы, Apple Inc (AAPL) подсчитала
Источник nasdaq.com, автоматический перевод