Является ли FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) сильным ETF прямо сейчас?

ETF FlexShares Quality Dividend Defensive (QDEF) был запущен 14.12.2012 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - All Cap Blend.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности /импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Flexshares, и ему удалось собрать более 317,52 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - All Cap Blend. QDEF стремится соответствовать показателям защитного индекса качества дивидендов Northern Trust до вычета комиссионных и расходов.

Индекс защиты дивидендов Northern Trust Quality предназначен для обеспечения доступа к высококачественному портфелю долгосрочных долевых ценных бумаг США, ориентированному на получение дохода, с акцентом на долгосрочный рост капитала и целевую общую бета-версию, которая обычно в 0,5-1,0 раза превышает показатель индекса Northern Trust 1250, которые являются выбран на основе ожидаемой выплаты дивидендов и фундаментальных факторов.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,37%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,31%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактический

Источник nasdaq.com, автоматический перевод