Является ли First Trust Natural Gas ETF (FCG) сильным ETF прямо сейчас?

Первый трастовый ETF на природный газ (FCG) был запущен 08.05.2007 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории энергетических ETF на рынке.

Что такое Смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности / импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляют консультанты First Trust Advisors. FCG смогла накопить активы на сумму более 565,70 миллионов долларов, что делает ее одним из крупнейших ETF в сфере энергетики. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса природного газа ISE-REVERE до вычета сборов и расходов.

Индекс природного газа ISE-Revere - это равновзвешенный индекс, состоящий из компаний, котирующихся на бирже, которые получают значительную часть своих доходов от разведки и добычи природного газа.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Операционные расходы FCG в годовом исчислении составляют 0,60%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FCG за 12 месяцев составляет 3,43%.

Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций FCG приходится на энергетический сектор, который составляет около 98,40% портфеля.

Когда вы смотрите на отдельные активы, Hess Midstream Lp (класс A) (HESM) учитывает

Источник nasdaq.com, автоматический перевод