Является ли First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) надежным ETF на данный момент?

Биржевой фонд smart beta, первый доверительный потребительский дискреционный фонд AlphaDEX ETF (FXD), дебютировавший 08.05.2007 и предлагающий широкий выбор потребительских дискреционных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 341,72 миллиона долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории потребительских дискреционных ETF. FXD управляется First Trust Advisors. До вычета комиссионных и расходов FXD стремится соответствовать показателям Индекса потребительских цен StrataQuant.

Индекс потребительских цен StrataQuant использует методологию отбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса Russell 1000.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,61%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,04%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в потребительском секторе - около 75,40% портфеля. Телекоммуникации и потребительские товары замыкают тройку лидеров.

Если посмотреть на отдельные активы,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод