Является ли First Trust Capital Strength ETF (FTCS) сильным ETF прямо сейчас?

Первый ETF Trust Capital Strength (FTCS) дебютировал 06.07.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который обеспечивает широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF уже давно доминируют продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо работают для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известных как smart beta, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методологии взвешивания с равным весом, фундаментального взвешивания и взвешивания на основе волатильности / импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

FTCS управляется First Trust Advisors, и этот фонд собрал более 8,11 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в стиле Box - Large Cap Blend. Этот конкретный фонд, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям Индекса прочности капитала.

Индекс прочности капитала - это взвешенный в долларах индекс, который предоставляет информацию о компаниях с хорошей капитализацией и сильными рыночными позициями, основанными на сильных балансах, высокой степени ликвидности, способности генерировать рост прибыли и рекордной финансовой устойчивости и росте прибыли.

Стоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF коэффициенты расходов являются важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы на FTC составляют 0,55%, что делает его на одном уровне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,27%.

Экспозиция сектора и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированный риск и, таким образом, сводят к минимуму риск отдельных акций, но все же важно изучить активы фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Что составляет 32,10% портфеля,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод