Является ли Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд Fidelity High Dividend ETF (FDVV), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 12.09.2016 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Спонсором фонда является Fidelity. Он накопил активы на сумму более 4,85 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям основного индекса дивидендов Fidelity.

Индекс Fidelity High Dividend Index отражает динамику акций крупных и средних по капитализации компаний, выплачивающих высокие дивиденды, которые, как ожидается, продолжат выплачивать и увеличивать свои дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на годовой основе для этого ETF составляют 0,16%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 3,05%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Важно изучить активы ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсифицированная доходность, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается FDVV, то наибольший объем инвестиций приходится на сектор информационных технологий - около 22,50% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод