Является ли Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд Fidelity High Dividend ETF (FDVV), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 12.09.2016 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый компанией Fidelity, фонд FDVV накопил активы на сумму более 4,55 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям основного индекса дивидендов Fidelity без учета комиссионных и расходов.

Индекс высоких дивидендов Fidelity отражает динамику акций крупных и средних по капитализации компаний, выплачивающих высокие дивиденды, которые, как ожидается, продолжат выплачивать и увеличивать свои дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы FDVV в годовом исчислении составляют 0,16%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,89%.

Вклады по секторам и топовые активы

ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск по отдельным акциям, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций FDVV приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 27,40% портфеля. Промышленные и корпоративные фонды

Источник nasdaq.com, автоматический перевод