Является ли Fidelity High Dividend ETF (FDVV) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 12.09.2016, Fidelity High Dividend ETF (FDVV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Fidelity. FDVV удалось накопить активы на сумму более 4,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире по капитализации. FDVV, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям основного индекса дивидендов Fidelity.

Индекс высоких дивидендов Fidelity отражает динамику акций крупных и средних по капитализации компаний, выплачивающих высокие дивиденды, которые, как ожидается, продолжат выплачивать и увеличивать свои дивиденды.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы FDVV составляют 0,15%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FDVV за 12 месяцев составляет 2,69%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Что касается FDVV, то наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий - около 27,50% портфеля, в то время как промышленные предприятия

Источник nasdaq.com, автоматический перевод