Является ли ETF First Trust NASDAQ Bank (FTXO) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, первый трастовый фонд NASDAQ Bank ETF (FTXO), дебютировавший 20.09.2016 и предлагающий широкий спектр финансовых ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 225,97 миллионов долларов, это делает его одним из ETF среднего размера среди финансовых ETF. FTXO управляется First Trust Advisors. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Nasdaq US Smart Banks Index без учета комиссий и расходов.

Индекс Nasdaq US Smart Banks Index - это модифицированный взвешенный по факторам индекс, предназначенный для предоставления информации о компаниях в банковской отрасли США.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы FTXO в годовом исчислении составляют 0,60%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность FTXO за 12 месяцев составляет 2,31%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается FTXO, то у него самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных активов на долю Wells Fargo & Company (WFC) приходится около 9,55% от общего объема активов фонда, за ним следуют Citigroup Inc. (C) и Jpmorgan

Источник nasdaq.com, автоматический перевод