Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF прямо сейчас?
Фонд American Century US Quality Value ETF (VALQ) был запущен 11.01.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое смарт-бета-ETF?
Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый American Century Investments, VALQ накопил активы на сумму более 214,38 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса ценности качества AMERICAN CENTURY в США.
Индекс ценности качества American Century в США предназначен для отбора ценных бумаг крупных и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.
Затраты и прочие расходы
Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды фактически имеют возможность превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,71%.
Влияние на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшее распределение VALQ приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 26,30% портфеля
Источник nasdaq.com, автоматический перевод