Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF прямо сейчас?

Фонд American Century US Quality Value ETF (VALQ) был запущен 11.01.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в интеллектуальные бета-фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

VALQ, управляемый American Century Investments, накопил активы на сумму более 209,27 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - All Cap Value. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса ценности качества AMERICAN CENTURY в США.

Индекс ценности качества American Century в США предназначен для отбора ценных бумаг крупных и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, при этом остальные параметры остаются неизменными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,76%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольший объем инвестиций VALQ приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 26,60% портфеля. Промышленность и здравоохранение завершают список

Источник nasdaq.com, автоматический перевод