Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF на данный момент?

ETF American Century US Quality Value (VALQ) дебютировал 11.01.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет American Century Investments. VALQ удалось собрать активы на сумму более 238,33 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. VALQ, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса стоимости ценных бумаг AMERICAN CENTURY в США.

Индекс стоимости ценных бумаг American Century в США предназначен для отбора ценных бумаг крупных компаний и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.

Затраты и прочие расходы

Соотношение затрат является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить своих более дорогих собратьев, при этом остальные показатели остаются прежними.

Операционные расходы VALQ в годовом исчислении составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,52%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Фонд, на долю которого приходится 23,90% портфеля, выделяет наибольшие средства сектору информационных технологий, промышленным предприятиям и потребителям

Источник nasdaq.com, автоматический перевод