Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF на данный момент?
Запущенный 01.11.2018 ETF American Century U.S. Quality Value (VALQ) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется American Century Investments. Он накопил активы на сумму более 235,21 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире с максимальной стоимостью. Что касается сборов и расходов, VALQ стремится соответствовать показателям индекса AMERICAN CENTURY по качеству в США.
Американский индекс оценки качества American Century предназначен для отбора ценных бумаг крупных и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.
Стоимость и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,29%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,47%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF больше всего размещен в секторе информационных технологий - около 23,30% портфеля. Промышленные и потребительские товары дополняют список
Источник nasdaq.com, автоматический перевод