Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF на данный момент?
ETF American Century US Quality Value (VALQ) дебютировал 11.01.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фонд спонсируется American Century Investments. Он накопил активы на сумму более 215,27 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Если не считать комиссионных и расходов, этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса AMERICAN CENTURY US QUALITY VALUE INDX.
Американский индекс оценки качества American Century предназначен для отбора ценных бумаг крупных и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.
Стоимость и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,29%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность VALQ за 12 месяцев составляет 1,57%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшая доля VALQ приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 22,90% всего портфеля. Его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод