Является ли American Century US Quality Value ETF (VALQ) сильным ETF на данный момент?

American Century US Quality Value ETF (VALQ) был запущен 11.01.2018 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако есть некоторые инвесторы, которые считают, что можно обыграть рынок с помощью большого выбора акций; эта группа, вероятно, инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 208,31 миллиона долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с максимальной капитализацией. VALQ управляется American Century Investments. До вычета комиссионных и расходов VALQ стремится соответствовать показателям индекса СТОИМОСТИ ценных бумаг AMERICAN CENTURY в США.

Индекс стоимости ценных бумаг American Century в США предназначен для отбора ценных бумаг крупных компаний и компаний со средней капитализацией, которые недооценены или имеют устойчивый доход.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,29%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,60%.

Доля участия в секторе и ведущие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 25,40% портфеля, и он выделяет наибольшие средства на сектор информационных технологий; Промышленность

Источник nasdaq.com, автоматический перевод