Является ли акция USA Rare Earth уникальной возможностью в сфере редкоземельных элементов за десятилетие?

Ключевые моменты

USA Rare Earth еще не начала коммерческое производство редкоземельных магнитов или элементов из месторождения Round Top.

Ее фокус на высокоценных тяжелых редкоземельных элементах дает ей значительный потенциал роста, но по пути есть много рисков реализации.

USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) недавно обновила информацию для инвесторов о своих среднесрочных планах, так как она входит в многолетний период реализации, поддерживаемый инвестициями правительства США и частными вложениями. Покупка акций не является простой инвестиционной proposition, так как задействовано множество динамичных факторов. Тем не менее, акции определенно заинтересуют инвесторов, которые предпочитают проявлять свои твердые политические взгляды. Вот почему.

Тяжелые и легкие редкоземельные элементы

Странным в компании является то, что она, возможно, стратегически важнее, чем ее конкурент MP Materials (NYSE: MP), но не получает таких же благоприятных условий.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о менее известной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Месторождение Round Top компании USA Rare Earth является риолитовым лакколитом, богатым важными тяжелыми редкоземельными элементами (HREE), такими как диспрозий и тербий. Между тем, Mountain Pass компании MP Materials - это карбонатитное месторождение, содержащее легкие редкоземельные элементы (LREE), в частности, неодим и празеодим.

HREE торгуются по значительно более высоким ценам, чем LREE, при этом руководство USA Rare Earth утверждает, что они торгуются по цене в 10-100 раз выше, чем LREE. Цены на HREE отражают их дефицит, их ключевую роль в ракетах, дронах и электрических автомобилях, а также почти полную монополию Китая на них. LREE - это редкоземельные элементы массового производства, которые легче добыть на Западе.

Сравнение USA Rare Earth и MP Materials

Инвесторы могут задаться вопросом, почему MP Materials получила сделку, предусматривающую обязательства по минимальным ценам на свои продукты NdPr (неодим-празеодим) на 10 лет и соглашение с Министерством обороны, гарантирующее, что "100% магнитов, произведенных на 10X Facility, будут куплены оборонными и коммерческими клиентами с разделением прибыли", в то время как USA Rare Earth получила только государственные и частные инвестиции, а также кредиты.

Один из ответов заключается в том, что Mountain Pass в настоящее время функционирует, и MP Materials производит магниты с значительным увеличением производства, когда будет построен 10X Facility. В сравнении, USA Rare Earth планирует начать производство магнитов на своем заводе в Stillwater в дальнейшем, в то время как коммерческое производство на Round Top ожидается в конце 2028 года.

Во что вам нужно верить, чтобы купить акции USA Rare Earth

Контраст с MP Materials подчеркивает отсутствие минимальных цен для USA Rare Earth, риски, связанные с коммерциализацией Round Top, и риски, связанные с развитием Stillwater для коммерческого использования. Все это говорит о потенциале дальнейшей размытости для существующих акционеров, если и когда компании потребуется больше финансирования.

С другой стороны, руководство планирует генерировать $900 миллионов свободного денежного потока к 2030 году. Кроме того, вопрос критической важности HREE и сложности обеспечения не-китайских HREE не исчезнет в ближайшее время.

Все это делает USA Rare Earth привлекательной инвестицией, но только для предприимчивых инвесторов, готовых взять на себя некоторые риски, чтобы получить ее потенциал роста.

Стоит ли вам сейчас покупать акции USA Rare Earth?

Перед тем как купить акции USA Rare Earth, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и USA Rare Earth не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $534,008!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,090,073!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949% — что значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 марта 2026 года.

Ли Самаха не владеет акциями из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует MP Materials. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод