Является ли акция MP покупкой, удержанием или продажей после ее роста на 146,3% за три месяца?

Акции MP Materials MP за последние три месяца выросли на 146,3%, значительно опередив рост отрасли на 0,5%, повышение сектора основных материалов Zacks на 6,5% и прирост S&P 500 на 9,4%.

Ралли акций было вызвано крупными событиями в этот период. Это включает в себя государственно-частное партнерство с Министерством обороны США (DoD) для ускорения создания отечественной цепочки поставок редкоземельных магнитов и долгосрочное соглашение о поставках переработанных редкоземельных магнитов для Apple AAPL, что было поддержано солидными показателями производства и результатами за второй квартал.

Акции MP демонстрируют производительность с начала года по сравнению с отраслью, сектором и S&P 500.

MP Materials также превосходит игроков в сфере редкоземельных металлов, таких как Lynas LYSDY и Energy Fuels UUUU, которые выросли на 75% и 139,9% соответственно за последние три месяца.

Акции MP торгуются выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних, что свидетельствует о стабильном восходящем импульсе и ценовой стабильности. Это отражает положительное рыночное настроение и уверенность в финансовом состоянии компании и ее долгосрочных перспективах.

Хотя это ралли может привлечь инвесторов, важно оценить основные факторы и их устойчивость, а также перспективы роста компании и потенциальные риски перед принятием инвестиционного решения.

Стратегические партнерства стимулируют перспективы роста MP.

В июле MP Materials объявила о знаковом долгосрочном соглашении о поставках редкоземельных магнитов, производимых в США, полностью из переработанных материалов, для Apple. Apple и MP Materials в течение последних пяти лет сотрудничали для разработки передовой технологии переработки, которая позволяет переработанным редкоземельным магнитам соответствовать строгим стандартам Apple.

Также в июле MP Materials вступила в государственно-частное партнерство с Министерством обороны США, которое ускорит развитие отечественной цепочки поставок редкоземельных магнитов.

MP сообщает о солидных показателях производства и результатах за второй квартал.

Компания произвела 597 метрических тонн неодима во втором квартале, что на 119% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства продолжают расти благодаря дальнейшему оптимизированию процессов и наращиванию мощностей. Производство редкоземельных оксидов увеличилось на 45% до 13,145 метрических тонн благодаря более высоким уровням извлечения в результате продолжаемой реализации оптимизаций Upstream 60K.

Общие доходы MP Materials выросли на 84% по сравнению с прошлым годом и составили 57,4 миллиона долларов. Несмотря на рост доходов, компания сообщила об скорректированном убытке в 13 центов на акцию из-за увеличения затрат на продажи и общие и административные расходы. Тем не менее, этот убыток оказался меньше убытка в 17 центов на акцию за аналогичный квартал прошлого года.

Примечательно, что стратегия компании по производству и продаже большего количества раздельных продуктов на Mountain Pass и наращивание производства магнитных прекурсоров, как ожидается, приведут к более высоким затратам в этом году.

Растущие оценки внушают уверенность в доходах MP.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов MP Materials предполагает рост на 33,1% в годовом исчислении в 2025 году и дальнейший рост на 118,97% в 2026 году.

Консенсус-прогноз для доходов в 2025 году в настоящее время составляет убыток в 34 цента на акцию. Прогноз для 2026 года составляет прибыль в 91 цент на акцию, что подразумевает потенциальный поворотный момент.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов MP на финансовые 2025 и 2026 годы увеличился за последние 60 дней.

Акции MP Materials торгуются с премией.

MP торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/выручка за 12 месяцев 22,59, что является значительной премией по сравнению с коэффициентом 1,18 для отрасли.

Energy Fuels торгуется выше с коэффициентом 29,94, в то время как Lynas является сравнительно более дешевой опцией, торгуясь с коэффициентом 13,60.

MP Materials хорошо позиционируется для долгосрочного роста.

MP Materials управляет шахтой и перерабатывающим заводом редкоземельных металлов Mountain Pass, единственным объектом добычи и переработки редкоземельных металлов значительного масштаба в Северной Америке. Эти материалы необходимы для широкого спектра существующих и развивающихся технологий чистой энергии, включая электромобили, ветряные турбины, робототехнику, дроны и системы обороны. С учетом доминирования Китая на мировом рынке, США все больше ставит приоритет на развитие отечественных возможностей по производству редкоземельных металлов.

Многомиллиардный пакет инвестиций и долгосрочные обязательства со стороны DoD предоставляют MP Materials возможность воспользоваться этой ситуацией. MP построит второе отечественное предприятие по производству магнитов (10X Facility), что увеличит общую мощность производства редкоземельных магнитов в США до 10 000 метрических тонн и будет обслуживать как оборонный, так и коммерческий сектора. Кроме того, соглашение на 500 миллионов долларов с Apple является трансформационным шагом для MP, позволяя запустить платформу по переработке и расширить бизнес по производству магнитов.

Стоит ли сейчас покупать акции MP?

Непревзойденное положение MP Materials в цепочке поставок США, усилия по наращиванию операций и премиальные партнерства с Apple и DoD указывают на надежную перспективу роста. Хотя акции торгуются с премиальной оценкой, их доминирование в секторе, солидный потенциал роста доходов на 2026 год и текущие пересмотры оценок делают их привлекательными для инвесторов, желающих воспользоваться надежными долгосрочными фундаментальными показателями редкоземельных продуктов.

В настоящее время MP Materials имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод