Является ли акция Booking Holdings Inc. (BKNG) актуальной для покупки сейчас?

Booking Holdings (BKNG) в последнее время находится в числе самых популярных акций на сайте Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

За последний месяц акции этого онлайн-сервиса бронирования упали на -21,1%, в то время как индекс Zacks S&P 500 изменился на -0,3%. За этот период индустрия Zacks Internet - Commerce, к которой относится Booking Holdings, потеряла 12,9%. Ключевой вопрос сейчас: какова будет будущая динамика акций?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают колебания акций и приводят к немедленному изменению цены, всегда есть определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании акций.

Пересмотры прогнозов по прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогноза будущей прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что текущее значение ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы в основном смотрим на то, как аналитики со стороны продаж, покрывающие акции, пересматривают свои прогнозы по прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. Если прогнозы по прибыли для компании растут, справедливая стоимость ее акций увеличивается. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес у инвесторов к покупке акций, что приводит к повышению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между изменениями в прогнозах по прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

На текущий квартал ожидается, что Booking Holdings покажет прибыль в размере $29,50 на акцию, что указывает на изменение +18,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на -7% за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз по прибыли в размере $267,32 на текущий финансовый год указывает на изменение +17,2% по сравнению с прошлым годом. Этот прогноз изменился на +0,2% за последние 30 дней.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз по прибыли в размере $313,96 указывает на изменение +17,5% по сравнению с тем, что ожидается от Booking Holdings через год. За последний месяц прогноз изменился на +2,7%.

Имея сильную внешне проверенную историю, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более убедительную картину направления цен акций в краткосрочной перспективе, поскольку эффективно использует силу пересмотров прогнозов по прибыли. Из-за размера недавнего изменения консенсус-прогноза, а также трех других факторов, связанных с прогнозами по прибыли, Booking Holdings имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

График ниже показывает эволюцию прогноза будущей прибыли на акцию компании на 12 месяцев:

12 Month EPS

Прогнозируемый рост выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового здоровья, ничего не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Почти невозможно для компании увеличивать прибыль без роста выручки в течение длительных периодов. Поэтому знание потенциального роста выручки компании имеет решающее значение.

Для Booking Holdings консенсус-прогноз по выручке за текущий квартал в размере $5,51 миллиарда указывает на изменение +15,7% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы на текущий и следующий финансовые годы в размере $30,04 миллиарда и $32,24 миллиарда указывают на изменения +11,6% и +7,3%, соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Booking Holdings сообщила о выручке в размере $6,35 миллиарда в последнем отчетном квартале, что составляет изменение +16% по сравнению с прошлым годом. Прибыль на акцию (EPS) в размере $48,8 за тот же период по сравнению с $41,55 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $6,11 миллиарда, отчетная выручка представляет собой сюрприз в размере +3,87%. Сюрприз по EPS составил +1,18%.

Компания превзошла консенсус-прогнозы по EPS в каждом из последних четырех кварталов. Компания также превзошла консенсус-прогнозы по выручке каждый раз за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании, является важным определяющим фактором ее будущей ценовой динамики.

Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к выручке (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее историческими значениями помогает определить, является ли ее акция справедливо оцененной, переоцененной или недооцененной, в то время как сравнение компании с ее аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

В рамках системы баллов Zacks Style Scores Zacks Value Style Score (который оценивает как традиционные, так и нетрадиционные метрики оценки) организует акции в пять групп от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), что помогает определить, является ли акция переоцененной, справедливо оцененной или временно недооцененной.

Booking Holdings имеет оценку C по этому критерию, что указывает на то, что она торгуется наравне с аналогами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых из метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсужденные здесь, и множество другой информации на сайте Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг Booking Holdings. Однако ее рейтинг Zacks Rank #3 действительно предполагает, что она может показывать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

Zacks называет акцию номер 1 в полупроводниках

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковой продукции, которую не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод