Является ли акции Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) хорошей покупкой сейчас?

Take-Two Interactive (TTWO) является одной из акций, которые в последнее время привлекают внимание посетителей Zacks.com. Поэтому будет полезно рассмотреть некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочные результаты акций.

Акции этого издателя "Grand Theft Auto" и других видеоигр показали доходность -14.8% за последний месяц по сравнению с изменением -0.3% индекса Zacks S&P 500. Игровая индустрия Zacks, к которой принадлежит Take-Two, потеряла 9.4% за этот период. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в ближайшей перспективе?

Хотя медиа-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают её акции "трендовыми" и приводят к немедленному изменению цены, всегда существуют некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решения о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов по прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем приоритет оценке изменения прогноза будущей прибыли компании над всем остальным. Это связано с тем, что мы верим, что текущая стоимость её будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость её акций.

Мы, по сути, смотрим на то, как аналитики, работающие на стороне продаж и покрывающие акции, пересматривают свои прогнозы по прибыли с учетом влияния последних бизнес-трендов. И если прогнозы по прибыли для компании растут, справедливая стоимость её акций также растет. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, вызывает интерес у инвесторов к покупке акций, что приводит к повышению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов по прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

На текущий квартал ожидается, что Take-Two опубликует прибыль в размере $0.55 на акцию, что указывает на изменение -49.5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +1328.6% за последние 30 дней.

На текущий финансовый год консенсус-прогноз по прибыли в размере $3.86 указывает на изменение +88.3% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на +34.6%.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз по прибыли в размере $8.11 указывает на изменение +110.1% по сравнению с тем, что ожидается от Take-Two в прошлом году. За последний месяц прогноз изменился на +1.3%.

С впечатляющим внешне аудированным послужным списком наш собственный инструмент оценки акций — Zacks Rank — является более убедительным индикатором краткосрочной ценовой динамики акции, так как эффективно использует силу пересмотров прогнозов по прибыли. Размер недавнего изменения в консенсус-прогнозе, а также три других фактора, связанных с прогнозами по прибыли, привели к тому, что Take-Two получил рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Ниже представлена эволюция прогноза консенсус EPS компании на следующие 12 месяцев:

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли, безусловно, является самым важным индикатором финансового здоровья компании, ничего не произойдет, если бизнес не сможет увеличить свои доходы. В конце концов, почти невозможно для компании увеличить свою прибыль на длительный срок без увеличения своих доходов. Поэтому важно знать потенциальный рост доходов компании.

Для Take-Two консенсус-прогноз продаж на текущий квартал в размере $1.55 миллиарда указывает на изменение -1.9% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы на текущий и следующий финансовые годы в размере $6.67 миллиарда и $9.16 миллиарда указывают на изменения +18.2% и +37.3% соответственно.

Последние отчеты и история сюрпризов

Take-Two сообщила о выручке в размере $1.76 миллиарда в последнем отчете, что представляет собой изменение +27.9% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $1.23 за тот же период по сравнению с $0.72 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $1.58 миллиарда, сообщенная выручка представляет собой сюрприз в размере +10.95%. Сюрприз по EPS составил +48.19%.

Компания превзошла консенсус-прогнозы EPS в каждом из четырех предыдущих кварталов. Компания также превысила консенсус-прогнозы по выручке каждый раз за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании — это важный фактор, определяющий её будущую ценовую динамику.

Сравнение текущей стоимости мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с её собственными историческими значениями помогает определить, является ли её акция справедливо оцененной, переоцененной или недооцененной, в то время как сравнение компании с её аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна её цена акций.

В рамках системы Zacks Style Scores Zacks Value Style Score (которая оценивает как традиционные, так и нетрадиционные метрики оценки) организует акции в пять групп от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), что помогает определить, переоценена ли акция, справедливо оценена или временно недооценена.

Take-Two получила оценку D в этом плане, что указывает на то, что она торгуется с премией по сравнению с аналогами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсужденные здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг Take-Two. Тем не менее, её рейтинг Zacks #3 действительно предполагает, что она может показывать результаты на уровне более широкого рынка в краткосрочной перспективе.

Только что выпущено: Топ-10 акций Zacks на 2026 год

Поторопитесь — вы все еще можете успеть на наши 10 лучших тикеров на 2026 год. Отобранные директором исследований Zacks Шеразом Мианом, этот портфель был поразительно и последовательно успешен.

С момента своего создания в 2012 году по ноябрь 2025 года Топ-10 акций Zacks выросли на +2530.8%, более чем в четыре раза превысив +570.3% S&P 500.

Шераз изучил 4400 компаний, покрываемых рейтингом Zacks, и отобрал лучшие 10 для покупки и удержания в 2026 году. Вы все еще можете стать одним из первых, кто увидит эти только что выпущенные акции с огромным потенциалом.

Смотрите новые Топ-10 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод