Я предсказал, что эта акция малой капитализации станет победителем в 2025 году. Это не произошло, но вот почему она готова к прорыву в этом году.

Ключевые моменты

Amplitude в основном торговалась в боковике в прошлом году, несмотря на наращиваниеMomentum.

Акции выглядят готовыми к росту в 2026 году, так как рост доходов ускоряется, и компания использует потенциал ИИ.

Акции выглядят хорошо оцененными с коэффициентом цена/выручка 4.

Компания по аналитике продуктов Amplitude (NASDAQ: AMPL) вышла на биржу в 2021 году, и, как и другие акции программного обеспечения как услуги (SaaS), она столкнулась с трудностями в постпандемической экономике. Когда компании начали сокращать расходы на программное обеспечение, Amplitude понесла убытки, упав с высокой оценки.

С тех пор компания преодолела эти трудности с клиентами, расширила свою платформу за счет новых запусков продуктов и приобретений, а также выпустила несколько ИИ-агентов, используя мощь ИИ, чтобы помочь клиентам получить больше информации о том, как их клиенты используют их продукты.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Почти год назад я предсказал, что Amplitude будет успешной в 2025 году. Я ошибся. Акции выросли на 9,8% за год, но упали на 8% с момента, когда я это написал 2 марта, показав худшие результаты по сравнению с S&P 500 за оба периода.

Угадать время выхода акций на новый уровень непросто, но Momentum накапливается для Amplitude. Вот почему я думаю, что мы можем увидеть рост акций в 2026 году.

Фундаментальные показатели улучшаются

После расширения своей платформы и запуска новых продуктов ИИ, Amplitude теперь растет быстрее, чем за последние годы.

В третьем квартале выручка увеличилась на 16% до $347 миллионов, а оставшиеся обязательства по производительности выросли на 37% до $391,9 миллиона, что показывает, что клиенты подписывают более длительные контракты, почувствовав себя более уверенно в продукте Amplitude.

Компания также быстро расширяет свой портфель продуктов, добавляя такие функции, как AI visibility — инструмент, который позволяет маркетологам видеть, как их бренд представлен в результатах поиска ИИ, и веб-эксперименты, которые позволяют маркетологам проводить эксперименты в три раза быстрее, чем это было возможно ранее, без необходимости в помощи разработчиков.

В настоящее время Amplitude обслуживает 27% компаний из списка Fortune 500, и новые функции помогут привлечь больше доходов от этих клиентов и добавить новых.

Компания также считается лидером в области аналитики продуктов, так как Forrester Wave назвал ее лидером и любимцем клиентов в области цифровой аналитики, а G2 признал ее лучшей в аналитике продуктов.

Цена правильная

В настоящее время Amplitude торгуется с коэффициентом цена/выручка всего 4, что выглядит как отличная цена для малокапитализированного облачного программного обеспечения с ускоряющимся ростом. Компания работает практически на уровне безубыточности с учетом корректировок, но это нормально для сектора программного обеспечения.

В настоящее время аналитики Уолл-стрит имеют лишь скромные ожидания на 2026 год, ожидая роста выручки на 14%, оставляя значительное пространство для превышения ожиданий, учитывая, что рост выручки по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) улучшился до 18% в третьем квартале.

При рыночной капитализации в $1,4 миллиарда удвоение или утроение акций вполне достижимо, если компания сможет улучшить свои высокие темпы роста выручки в 2026 году.

Стоит ли покупать акции Amplitude прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Amplitude, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для покупки сейчас... и Amplitude не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывая, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $462,174!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,143,099!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 946% — это значительно превышает рынок по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 27 января 2026 года.

Джереми Боуман не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод