Xeris Biopharma: Оценка роста И несоответствия в оценке

Xeris (NASDAQ: XERS), по прогнозам, сообщит, что их чистая выручка от продуктов за весь 2022 год будет находиться в верхней части прогнозируемого диапазона в $ 105 млн-$ 110 млн, что составит рост более чем на 100% в годовом исчислении. Кроме того, Xeris ожидает, что их остаток денежных средств на конец 2022 года превысит 120 миллионов долларов. Учитывая, что рыночная капитализация XERS составляет около 189 миллионов долларов, мы можем сказать, что существует серьезное несоответствие между рыночной стоимостью тикеров и внутренней оценкой компании ... особенно учитывая, что компания сохраняет свою позицию о том, что они достигнут безубыточности денежного потока к концу 2023 года. Несмотря на отсутствие корреспонденции с рынка, я по-прежнему считаю XERS “лучшей идеей” в сервисе Compounding Healthcare Marketplace, и они будут продолжать накапливаться, пока рынок отключен.

Во-первых, я предоставлю краткую информацию о Xeris и выделю некоторые обновления. Затем я намерен пересмотреть текущую оценку компании и сопоставить ее с перспективами ее роста. Кроме того, я обсуждаю некоторые риски снижения, которые следует учитывать инвесторам. Затем я объясню, почему я считаю XERS "лучшей идеей" в области комплексного здравоохранения. В заключение я информирую читателей о моей текущей стратегии и о том, как я планирую управлять XERS в 2023 году.

Справочная информация о Xeris Biopharma

Xeris - это биофарма, которая специализируется на разработке и коммерциализации терапевтических продуктов по различным показаниям. Запатентованные технологические платформы XeriSol и XeriJect, разработанные компанией, обеспечили Xeris продуктами, одобренными FDA, и надежным конвейером.

На данный момент у Xeris есть три одобренных продукта в США и один в Европе. Gvoke - это готовый к применению жидкий глюкагон компании для лечения тяжелой гипогликемии, выпускаемый в трех различных формах (Gvoke HypoPen, Gvoke PFS, Gvoke Kit). Gvoke также одобрен в Европе под торговой маркой Ogluo. Другие одобренные продукты компании появились в результате слияния Strongbridge. Кевейис - при первичном периодическом параличе, а Рекорлев - при эндогенном синдроме Кушинга.

Xeris также располагает надежным набором программ разработки, использующих платформы XeriSol и XeriJect.

С момента слияния со Strongbridge Xeris, похоже, набирает обороты благодаря отчетам Recorlev и Keveyis о значительном росте, а Gvoke набирает обороты на рынке. В результате Xeris ожидает, что их чистый доход от продуктов за весь 2022 год упадет в диапазоне от 105 млн до 110 млн долларов, а остаток денежных средств на конец года превысит диапазон от 110 млн до 120 млн долларов по сравнению с предыдущим прогнозом благодаря авансовому платежу от Horizon Thera

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод