WTW акции торгуются со скидкой по сравнению с отраслью на уровне 14,57X: время удерживать?

Акции компании Willis Towers Watson Public Limited Company WTW торгуются с дисконтом по сравнению с отраслью страхования - брокерских услуг Zacks. Ее прогнозируемый коэффициент цена/прибыль составляет 14,57X, что ниже среднего по отрасли 15,13X, 15,03X по сектору финансов и 20,83X по композитному индексу S&P 500 от Zacks.

У страховщика рыночная капитализация составляет 28,09 миллиарда долларов. Средний объем торгуемых акций за последние три месяца составил 0,7 миллиона. Прибыль страховщика имеет устойчивую историю превышения оценок в трех из последних четырех кварталов и недостачи в одном, с средним значением 2,65%.

Акции других страховщиков, таких как Aon plc. AON и Arthur J. Gallagher & Co. AJG, торгуются с более высоким коэффициентом, чем средний по отрасли, в то время как Brown & Brown, Inc. BRO торгуется с дисконтом.

Цена WTW

Акции Willis Towers Watson потеряли 13,2% за последний год по сравнению с падением отрасли на 43,3%.

Прогноз роста WTW обнадеживает

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Willis Towers Watson в 2026 году указывает на увеличение на 14,4% по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-прогноз для выручки в 2026 году составляет 10,44 миллиарда долларов, что подразумевает улучшение на 7,5% по сравнению с предыдущим годом.

Консенсус-прогноз для прибыли на акцию и выручки в 2027 году указывает на увеличение на 13,1% и 5,7% соответственно по сравнению с соответствующими оценками 2026 года.

Оптимистичные настроения аналитиков по WTW

Восемь из 10 аналитиков, наблюдающих за акциями, повысили прогнозы на 2026 год, и трое из восьми аналитиков - на 2027 год за последние 60 дней. Таким образом, консенсус-прогноз Zacks для 2026 и 2027 года вырос на 1,6% и 0,9% соответственно за последние 60 дней.

Выгодная доходность капитала WTW

Доходность собственного капитала (ROE) Willis Towers Watson за последние 12 месяцев составила 20,9%, что лучше показателя отрасли в 19,1%, что отражает эффективность компании в использовании средств акционеров. Этот страховщик нацелен на ROE в среднем на уровне средней десятки в долгосрочной перспективе.

Средняя целевая цена для WTW предполагает потенциал роста

Исходя из краткосрочных ценовых прогнозов, предложенных 19 аналитиками, средняя целевая цена Zacks составляет 369,63 доллара за акцию. Средняя предполагает потенциальный рост на 26,91% от последней цены закрытия.

Факторы, влияющие на WTW

Стратегия роста Willis Towers включает сосредоточение на повышении операционных маржей, увеличении конверсии свободного денежного потока и обеспечении устойчивого роста выручки. Сосредоточение на ключевых возможностях с самым высоким ростом и доходностью, включая увеличение доли рынка в Risk and Broking и Individual Marketplace, должно стимулировать долгосрочный рост и приносить больше ценности акционерам.

Хорошо работающие сегменты Health, Wealth & Career и Risk & Broking, поддерживаемые высоким уровнем удержания клиентов, ростом нового бизнеса и географической диверсификацией, продолжают поддерживать выручку. Большинство операционных регионов компании испытывали рост выручки в течение 16 последовательных кварталов.

Стратегические приобретения расширили ее географическое присутствие за последние несколько лет в таких странах, как Италия, Канада, Великобритания и Франция, а также увеличили ее портфель продуктов.

Willis Towers улучшает свою ликвидность, сохраняя при этом надежный баланс. Надежный баланс и стабильный денежный поток должны помочь компании заниматься капитальными вложениями для выкупа акций, выплат дивидендов, погашения долгов, приобретений и инвестиций, которые стимулируют и поддерживают рост.

Распределение богатства

Willis Towers остается приверженной распределению богатства для своих акционеров. С увеличением дивидендов на 2,4% в феврале 2024 года, дивиденд показал среднегодовой темп роста (CAGR) за пять лет (2019-2024) в 6,2%. В 2025 году WTW вернула 2 миллиарда долларов капитала акционерам. WTW ожидает выделить не менее 1 миллиарда долларов на выкуп акций в 2026 году, в зависимости от рыночных условий и потенциального распределения капитала на органические и неорганические инвестиционные возможности.

Заключительные заметки

Willis Towers обладает сильным портфелем продуктов и имеет надежную историю стратегических приобретений, а также благоприятные прогнозы роста. Сегменты Health, Wealth & Career и Risk & Broking, вероятно, продолжат демонстрировать значительный рост благодаря увеличению большинства бизнес-линий. Устойчивое финансовое положение на протяжении многих лет отражает ее финансовую гибкость.

Ее надежные прогнозы роста, а также привлекательные оценки являются другими положительными факторами. Оптимистичные настроения аналитиков и благоприятный ROE должны продолжать приносить пользу Willis Towers в долгосрочной перспективе. В настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #3 (Держать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Помимо Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод