Warwick закупил 86,000 акций Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) в третьем квартале.

Ключевые моменты

Warwick Investment Management, Inc. добавила 85,836 акций Vanguard Total Corporate Bond ETF вEstimated $6.65 million сделке, основанной на среднем квартальном ценовом уровне за третий квартал 2025 года.

Эта сделка составляет 1.15% от активов, подлежащих отчету 13F, под управлением на третий квартал 2025 года.

После сделки доля составляет 90,685 акций, оцененных в $7.11 million на третий квартал 2025 года.

Позиция составляет 1.23% от AUM фонда на третий квартал 2025 года, что ставит её вне пятерки крупнейших активов фонда.

Warwick Investment Management, Inc. раскрыла покупку 85,836 акций Vanguard Total Corporate Bond ETF вEstimated $6.65 million сделке.

Что произошло

Согласно подаче в SEC от 24 октября 2025 года, Warwick Investment Management Inc. приобрела 85,836 дополнительных акций Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF (NASDAQ:VTC) в третьем квартале 2025 года. Это увеличило её долю до 90,685 акций, аEstimated размер сделки составил $6.65 million. Позиция после сделки была оценена в $7.11 million.

Что еще нужно знать

Warwick увеличила свою долю в VTC, которая теперь составляет 1.23% от $576.11 million в подлежащих отчету активов в акциях США на третий квартал 2025 года. После сделки VTC находится вне пятерки крупнейших активов фонда.

Крупнейшие активы после подачи:

UNK:SCHK: $112.40 million (19.5% от AUM) на 30 сентября 2025 года

UNK:DFAC: $94.27 million (16.4% от AUM) на 30 сентября 2025 года

UNK:VTV: $49.13 million (8.5% от AUM) на 30 сентября 2025 года

NASDAQ:QQQ: $22.30 million (3.9% от AUM) на 30 сентября 2025 года

UNK:XLRE: $19.02 million (3.3% от AUM) на 30 сентября 2025 года

На 23 октября 2025 года акции стоили $78.95, увеличившись на 2.3% за год, заканчивающийся 23 октября 2025 года, и отставая от S&P 500 на 8.13 процентных пунктов за тот же период.

ETF сообщил о дивидендной доходности за последние 12 месяцев в размере 4.64% на 24 октября 2025 года, а акции были на 0.09% ниже своего 52-недельного максимума 23 октября 2025 года.

Обзор ETF

AUM

$1.31 billion

Дивидендная доходность

4.64%

Цена (на закрытии рынка 2025-10-23)

$78.95

Общая доходность за 1 год

2.33%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия: Vanguard Total Corporate Bond ETF стремится отслеживать результаты Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, используя индексный подход и структуру фонда фондов.

Основные активы: Фонд состоит из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, номинированных в долларах США, выпущенных промышленными, коммунальными и финансовыми компаниями.

Коэффициент расходов и структура: ETF работает с диверсифицированным портфелем, предлагая инвесторам широкий доступ к рынку корпоративных облигаций США. У него коэффициент расходов 0.03%.

Vanguard Total Corporate Bond ETF предоставляет инвесторам диверсифицированный доступ к рынку корпоративных облигаций инвестиционного уровня США через пассивно управляемую стратегию, отслеживающую индекс.

Сосредоточившись на высококачественных облигациях с фиксированной ставкой в различных секторах, ETF стремится обеспечить стабильный доход.

Мнение

Warwick Investment Management, Inc. существенно увеличила свою долю в Vanguard Total Corporate Bond ETF, увеличившись с 4,849 акций во втором квартале до 90,685 акций в третьем квартале.

Инвестирование в облигации в больших объемах может иногда указывать на снижение уверенности в рынке, но это также может быть способом сбалансировать риск. Пять крупнейших активов Warwick сильно сосредоточены на акциях, причем некоторые из них — особенно QQQ и SCHK — более значительно ориентированы на технологическую отрасль.

Облигационные ETF могут помочь смягчить некоторые риски акций, одновременно обеспечивая доход в виде дивидендов, а институциональные покупки, такие как эта, могут напоминать обычным инвесторам о важности поддержания диверсифицированного портфеля.

Глоссарий

Активы, подлежащие отчету 13F: Активы, которые институциональные управляющие активами обязаны раскрывать раз в квартал в SEC, если они превышают определенный порог.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной компанией.

ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит активы, такие как акции или облигации.

Структура фонда фондов: Инвестиционный подход, при котором фонд инвестирует в другие фонды, а не напрямую в ценные бумаги.

Индексный подход: Стратегия, направленная на воспроизведение результатов конкретного рыночного индекса путем удержания аналогичных ценных бумаг.

Инвестиционный уровень: Облигации, которые имеют относительно низкий риск дефолта по оценкам кредитных агентств, обычно BBB- или выше.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от их текущей цены.

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев (TTM): Дивидендная доходность, рассчитанная на основе дивидендов, выплаченных за последние двенадцать месяцев.

Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает за управление деньгами инвесторов.

Корпоративная облигация: Долговая ценная бумага, выпущенная корпорацией для привлечения капитала, обычно выплачивающая фиксированный процент инвесторам.

Отчетные активы в акциях США: Долговые обязательства в акциях США, которые управляющие активами должны раскрывать в регуляторных отчетах.

Крупнейшие активы: Крупнейшие индивидуальные инвестиции в портфеле фонда, часто представляющие значительные доли его активов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 1,033%* — это превосходство над рынком по сравнению с 193% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 20 октября 2025 года

Кэти Брокман имеет позиции в Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. The Motley Fool имеет позиции в Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод