VXUS против IXUS: два пути к глобальному охвату рынка.
Ключевые моменты
VXUS взимает немного более низкий коэффициент расходов, чем IXUS, но предлагает более низкую доходность дивидендов.
VXUS превзошел IXUS на скромную величину за последний год и пятилетний период.
Оба ETF обеспечивают широкую международную диверсификацию с аналогичными секторами и крупнейшими долями.
iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) оба предлагают широкое международное акционерное участие, но различаются по стоимости, доходности и недавним результатам.
IXUS и VXUS являются популярными выборами для инвесторов, ищущих однократный доступ к развитыми и развивающимися рынкам за пределами США. Оба отслеживают крупные, диверсифицированные индексы, но тонкие различия в комиссиях, доходности и структуре портфеля важны для инвесторов, ориентированных на стоимость и доход.
Краткий обзор (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
Vanguard
Коэффициент расходов
0,07%
0,05%
Возврат за 1 год (по состоянию на 16 декабря 2025 года)
26,45%
26,23%
Доходность дивидендов
2,8%
2,7%
Бета
1,02
0,74
AUM
51 миллиард долларов
558,2 миллиарда долларов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
VXUS взимает 0,05% годовых в качестве коэффициента расходов по сравнению с 0,07% для IXUS, но по состоянию на 17 декабря 2025 года IXUS предлагает 4,7% доходность против 2,7% для VXUS.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(30,05%)
(29,44%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,242
$1,247
Что внутри
VXUS содержит 8,602 акции, охватывающие развитые и развивающиеся рынки, с почти 15-летней историей. Его секторная структура включает в себя финансовые услуги (23%), промышленность (16%) и технологии (14%). Три крупнейшие доли — Taiwan Semiconductor Manufacturing (TAI:2330.TW), Tencent Holdings (HKSE:0700.HK) и ASML Holding (AMS:ASML.AS) — каждая составляет менее 3% активов, что отражает его широкую диверсификацию.
IXUS следует аналогичному распределению по секторам, при этом финансовые, промышленные и технологические сектора занимают наибольшие доли. Его 4,175 акций также придают приоритет широте, и он делит те же три крупнейшие компании в своем портфеле. Оба фонда не имеют уникальных особенностей или наложений, поэтому выбор сводится к стоимости, доходности и тонким различиям в конструкции индекса.
Что это означает для инвесторов
Международный доступ легко получить, но сложнее определить. VXUS и IXUS оба предлагают один ETF-курс к развитыми и развивающимися рынкам за пределами Соединенных Штатов, однако они предоставляют этот доступ через разные индексные структуры.
VXUS позиционируется как широкий, низкозатратный вариант с гораздо большим количеством акций. IXUS следует аналогичному мандату, но в последнее время предложил более высокую доходность распределения, несмотря на немного более высокую плату. Это различие наиболее явно проявляется в рыночном охвате и денежном потоке.
VXUS содержит гораздо больше акций, что приводит к большему количеству небольших компаний в портфеле и, как следствие, к более широкому представлению рынка. IXUS содержит меньше позиций, при этом деля многие из тех же крупнейших долей, поэтому различие заключается не в главных компаниях, а скорее в конструкции индекса и обращении с дивидендами. Именно поэтому выплаты дивидендов могут варьироваться, даже когда сектора выглядят аналогично.
Для инвесторов это сравнение сводится к широте против доходного профиля. VXUS обеспечивает более широкий охват по более низкой цене, что делает его подходящим для долгосрочных международных вложений. IXUS может иметь смысл, когда доход важнее, и разница в сборах становится второстепенной. Оба ETF могут стать основой международного вложения в портфель, и понимание того, как их индексные правила формируют доход и охват, помогает инвесторам выбирать с уверенностью.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд; пулевой инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который удерживает набор активов.
Коэффициент расходов: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Доходность дивидендов: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от ее текущей цены.
Бета: Мера волатильности инвестиции относительно всего рынка, обычно S&P 500.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость всех активов, которые управляет фонд.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его наинизшего уровня за определенный период.
Развитые рынки: Страны с развитыми экономиками, стабильными рынками и высокими уровнями дохода, такие как Япония или Великобритания.
Развивающиеся рынки: Нации с развивающимися экономиками и рынками, часто испытывающими быстрый рост, но с более высоким риском.
Секторное распределение: Распределение инвестиций фонда по различным категориям отраслей, таким как технологии или финансы.
Конструкция индекса: Правила и методология, используемые для выбора и взвешивания ценных бумаг в эталонном индексе.
Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестированы.
Доли: Отдельные ценные бумаги или активы, находящиеся в собственности фонда или инвестиционного портфеля.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 972%* — это значительно превосходит 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступными после присоединения к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 22 декабря 2025 года.
Эрик Три не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Total International Stock ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод