VTI предлагает более широкий рыночный охват, чем VTV.
Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT:VTI) охватывает весь рынок акций США, в то время как Vanguard Value ETF (NYSEMKT:VTV) сосредоточен на акциях крупных компаний с недооцененной стоимостью, предлагая более высокий доход и смещения по секторам. Vanguard Value ETF отслеживает индекс CRSP US Large Cap Value, нацеливаясь на устоявшиеся акции с недооцененной стоимостью, в то время как Vanguard Total Stock Market ETF стремится запечатлеть производительность всего рынка акций США, охватывающего компании с большой, средней и малой капитализацией. Вот как эти два фонда сравниваются по затратам, доходности, риску и составу портфеля.
Краткий обзор (затраты и размер)
Эмитент
Vanguard
Vanguard
Коэффициент расходов
0.04%
0.03%
1-летняя доходность (по состоянию на 28 октября 2025 года)
8.0%
18.3%
Дивидендная доходность
2.1%
1.1%
AUM
$208.0 миллиардов
$2.0 триллиона
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; данные используют недельные доходности за пять лет.
VTI немного более доступен с коэффициентом расходов 0.03% по сравнению с 0.04% для VTV, но VTV предлагает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(17.0%)
(25.4%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,789
$1,954
Что внутри
Vanguard Total Stock Market ETF (AMEX:VTI) предоставляет доступ ко всему спектру акций США, удерживая 3,529 акций по всем рыночным капитализациям и стилям. Его крупнейшие сектора распределения — это технологии (38%), потребительские товары (14%) и промышленность (12%). Главные активы — NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Apple (NASDAQ:AAPL). С 24-летним опытом работы VTI остается основным вариантом для широкого рыночного доступа.
В отличие от этого, VTV склоняется к финансовому сектору (23%), промышленности (16%) и здравоохранению (14%), с главными позициями в JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) и Exxon Mobil (NYSE:XOM). Его портфель состоит из 314 устоявшихся акций с недооцененной стоимостью, акцентируя внимание на компаниях с большой капитализацией, обладающих характеристиками стоимости.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Fool
Инвестирование в ETF может быть отличным способом для инвесторов получить мгновенную диверсификацию, избегая необходимости тратить время и знания на выбор акций. Используя только VTI и VTV в качестве примера, обладание обоими фондами предоставляет инвесторам доступ к сотням компаний во всех секторах и рыночных размерах.
Перед тем как сделать какие-либо инвестиции в ETF, важно знать коэффициент расходов. Хотя эти конкретные ETF от Vanguard имеют одни из самых низких коэффициентов расходов, это не всегда так для других ETF. Уделив время исследованию этих сборов, можно сэкономить значительные средства в долгосрочной перспективе.
Также важно знать вес крупнейших позиций. Например, Berkshire Hathaway является второй по величине позицией в VTV (представляя 3.4% фонда) и 10-й по величине позицией в VTI (1.4% фонда). Следовательно, обладание обоими этими ETF дает инвесторам большее воздействие на Berkshire, чем они могут изначально осознавать.
Другим фактором, который может быть важен для инвесторов, является дивидендная доходность ETF. Если регулярный доход является частью того, что ищет инвестор, знание доходности ETF имеет значение. В случае VTV инвесторы могут быть заинтересованы в его большей дивидендной доходности по сравнению с VTI.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который хранит корзину активов, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных затрат.
Дивидендная доходность: ежегодные дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их текущей цены.
Бета: мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком; ниже 1 означает меньшую волатильность.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: наибольшее процентное снижение от пикового значения фонда до его наименьшей точки за установленный период.
Large-cap: компании с большой капитализацией, как правило, свыше $10 миллиардов.
Mid-cap: компании со средней капитализацией, как правило, между $2 миллиарда и $10 миллиардов.
Small-cap: компании с относительно небольшой капитализацией, обычно между $300 миллиона и $2 миллиарда.
Акции с недооцененной стоимостью: акции, которые считаются недооцененными относительно фундаментальных показателей, часто с более низкими ценами и более высокими дивидендами.
Оборонительный сектор: отрасли, менее чувствительные к экономическим циклам, такие как здравоохранение или коммунальные услуги, предлагающие стабильность в условиях спада.
Индекс (например, CRSP US Large Cap Value Index): эталон, измеряющий производительность конкретной группы акций или активов.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,047%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Джефф Санторо имеет позиции в Apple, Berkshire Hathaway, Microsoft, Nvidia и фондах индексирования Vanguard - Vanguard Value ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, фонды индексирования Vanguard - Vanguard Value ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. Motley Fool рекомендует следующие опции: длинные январские 2026 года $395 коллы на Microsoft и короткие январские 2026 года $405 коллы на Microsoft. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод