Встреча ОПЕК+ не станет драйвером для нефти

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Оставшуюся часть валюты и ценные бумаги переведут на неторговые разделы из-за того, что зарубежные контрагенты не проводят операции по поручению подсанкицонной СПБ Биржи. И как их вернуть, пока неизвестно — эксперты —  Ъ. Как говорится, нет дыма без огня!

Инфляция в РФ в 2023г сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5% – глава департамента ЦБ. Странные цифры снова, откуда даже 7,5%, когда даже бананы уже подорожали на 40%+.

Нефть

В ноябре средняя цена российской нефти Urals составит около 6,3 тыс. руб. против 7,4 тыс. руб. в октябре. Падение произошло как за счет более низких долларовых цен, так и укрепления курса российской валюты. Впрочем, текущие уровни цен возле 6 тыс. руб. все еще выше расчетной величины, заложенной Минфином в бюджет. При сохранении их уровня до конца года объем нефтяных доходов в ноябре—декабре составит 1,27 трлн руб., предполагают аналитики — Ъ.

Переговоры ОПЕК+ продолжаются. Заседание может состояться 30 ноября, как и планировалось. Наиболее вероятным результатом заседания ОПЕК+ станет продление добровольных сокращений экспорта и добычи нефти России и Саудовской Аравии, изменение квот также возможно, но с меньшей вероятностью — эксперты - опрос РИА.

Несколько слов про сегодняшнее заседание ОПЕК. Нефть продолжает торговаться нервно, оно и понятно. Ведь по большому счету что по $80, что по $83 — это не устраивает Саудовскую Аравию. РФ тоже заинтересована в дальнейшем снижении добычи, т. к. для бюджета ей тоже не хватает нефтегазовых доходов. Но есть проблема — страны Африки итак не выполняют программу по сокращению добычи, и их функции пытаются закрыть СА и РФ. Так что, на мой взгляд, сегодняшнее решение (ну или когда состоится заседание) может оказать лишь локальное влияние на цену нефти.

«За» продолжение роста нефти — возможное продолжение эскалации ближневосточного конфликта — вот это реальный драйвер для роста нефти. «Против» - рост нефти = рост инфляции, и без «ближневосточной» эскалации напряженности она возможно после рывка вверх снова начнет падать…

Так что я во встрече стран ОПЕК пока не особо вижу драйверов для роста как нефти, так и наших сырьевых бумаг.

И еще про нефть с точки зрения ТА. URALS на днях в принципе рисует возможно растущую формацию, но цена под 200SMA, и даже в случае краткосрочного выкоса вверх цена под основным сопротивлением 84,14 и под 55ЕМА...

Нефть - завязана на политике, а политика может "не замечать" та. лучше без сделок.

Валютный рынок

Волн продолжаю не видеть, отскок накануне благополучно загасили, так что это был пока технический отскок, но еще раз повторюсь - по валютам до выборов может быть что угодно.

«Бумажный» рынок

Индекс Мосбиржи на днях продолжал торговаться в канале 3173-3190 на 3232-3240, но под закрытие нижнюю границу канала 3173-3232, RSI «накернивает» тренд. В случае закрытия ниже -0,5% = 3157±  можем в дальнейшем увидеть исполнение минимальной мишени =3114± , и возможно это только начало downtrend.

При всем при этом рынок остается неоднородным (Сбера пробивает уровень поддержки (и пока подтверждает пока формальное отклонение в -0,5% (278,3-), а тот же Лукойл пока нет).  В целом ситуация пограничная, 50/50.

Стратегические лонги пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами либо взять паузу в торговле (пограничная ситуация).

Сбер на днях пробивает поддержку 279,7-, (чтобы отличить ложный пробой от истинного я откладываю по закрытию -0,5%, конкретно по Сберу — 279,7-0,5%=278,3± — выполнена), мишень от пробоя канала с сопротивлением в виде зоны 286,85-287,4 = 272,55-273,1, что примерно совпадает с 55EMA и совершенно непонятной зоной поддержки 268,35-273,8 (пока индикативно). Но по мишени еще вниз примерно -2,5%…

На часах зона 279,2-280,9 станет зоной сопротивления (+55EMA подошла к верхней границе и между ними дневной уровень 279,7), стоп 281,8+. И т.к. пока не ясна точная поддержка, поэтому крыть шорт буду в районе 274±. Пинг-понг от шорта! От покупки до установления более четкого уровня торговать спекулятивно не буду и не рекомендую!

В Лукойле на днях противоречивая картина с точки зрения торговли по стратегии «облако Ишимоку». Цена между Tenkan и Kijun, причем для оба являются уровнями, но цена «накернивает» Tenkan (7212±). Таким образом, цена застряла в глобальном канале 7135-7150 на 7300-7376.

Картина совершенно пока не ясная, скорее всего Лукойл «ждет» встречи ОПЕК. Но по любому, при слабости всего рынка (в частности Сбера) он вряд ли устоит перед общим падением… А вот тогда рынок станет полностью однородным… Пока только зритель!

Несколько мыслей по поводу относительной стойкости Газпрома. Я повторюсь, бумага с низкой базой. Он не рос на общем хайпе, и скорее всего и падать не сможет достойно. В принципе бумага — отстой, но в спрэде с его покупкой — бумага пока супер!

Напоминаю, что слом тренда дело не быстрое. Этот процесс может происходить в пиле, что вырождает часовую картину в плане индикаторов. Но стоит рынку расширится и пройти (например) сильным импульсом вниз знаковых уровнях, конечно RSI окажется в зоне перепроданности, но ценовой уровень превратиться из уровня поддержки в уровень (зону) сопротивления. Со временем RSI придет «в норму», но уровень (зона) останется!

И в итоге мы не только получим слом восходящей тенденции, но и получим задел на формирование падающей тенденции.

День прошел в ожидании, что в принципе очень правильно. Нужна уверенность в своей правоте. И она постепенно приходит.

Крайне сложно выбирать между глобальной (дневной) и локальной (часовой) картинами рынка, я выбрал вариант, что из меньшего рождается большее. Жаль, что не выбрал Сбер, но его нельзя было торговать до пробоя. Зато сейчас можно! Приоритет уже от шорта.

Закрыл шорт-овернайт  в Лукойле по 7212 (+0,44% по цене на 1/64). Итог дня +0,12% по счету. Конечно пока немного, но и движения настоящего еще нет… Ну хоть был не в лонге, и то хлеб!

Все в принципе медленно, но верно приходит к своему логическому завершению, рост (в последнее время ни на чем) начинает захлебываться. Правда есть еще дата 6 декабря (Сбер представит дивидендную политику), ну и конечно многие ждут предновогоднее ралли… Что-то сомневаюсь в нем (но исключать его нельзя, особенно на таком «рукотворном» рынке), по крайней мере не с этих цен!

Я продолжаю торговать отдельные идеи, и меня все устраивает. То, что мало заработал на двух крайних неделях — согласен, немного, но не в минус, да и неделя еще не закончилась!

Правда, сегодня встреча ОПЕК, которая может локально принести позитив сырьевым бумагам, но еще раз повторю — для полного позитива нужно одновременное рост нефти и девальвации рубля, а вот с последним явно наблюдается «труба»… Так что я пока не верю в продолжение роста (хотя не исключаю его полностью).

Появляются снова идеи для шорта в Сбере.  В случае закрепления ниже 279,7- на днях, можно пинг-понгом пробовать продавать и пока не ясна точная поддержка, крыть шорт буду в районе 274± . От покупки до установления более четкого уровня торговать спекулятивно пока не буду и не рекомендую! Появилась идея, и я ей буду следовать! Главное она появилась! Необходимо разработать идею, поверить в нее и последовательно исполнять! И на очереди Лукойл! Главное уметь ждать! Повторюсь — во мне просыпается медведь.

Ну и конечно стоит всегда помнить, что нет ничего однозначного в рынке, и может произойти все (в том числе и даже рост). Т.е. пила может продолжится, и поэтому локально все время надо просчитывать идеи с точки зрения стопов! Ну и, конечно, быть готовым к локальным убыткам.

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!