Все говорит за продолжение падения индекса МосБиржи

Всех приветствую! 

Сбер повысил  ставки по популярным вкладам на 1% - до 21%. Пике в RGBI. Какой уж тут лонг! 

Т.к. основная интрига сосредоточена на «бумажном» рынке, перейду к нему.

На следующей неделе выборы в США (5 ноября), у нас праздник (4 ноября — биржа закрыта). Многие считают, что Трамп может помочь урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Но есть и противоречия!

Это может оказаться лишь предвыборной агитацией. Трамп в первую голову американец и бизнесмен. США, как и многие другие страны, имеют геополитические интересы, связанные с конфликтами и глобальной нестабильностью. Военные контракты, оборонная промышленность и влияние на международной арене играют главную роль в политике США.

С приходом Трампа к власти будет новое давление на типа наших друзей — Китай. Это тоже может оказать негативное воздействие — ведь Китай «сам себе на уме», и не факт, что он повернется к РФ.

А у нас другая реальность — угроза нового повышения ставки. И что в конечном счете перевесит — остается загадкой. Хотя на нашем тонком и эмоциональном рынке может быть все что угодно!

Остается надеяться на графики! Исключать ничего нельзя. Это главное правило! Поэтому я остаюсь приверженцем теханализа и готов рисковать при сложении факторов для падения, но со стопами, чтобы ограничить убытки!

Хоть пятница — и не конец недели, но все же. В Индексе ММВБ на недельном графике вообще пробит уровень поддержки 2640 (+даже там виден незакрытый гэп). Есть непроторгованный шип, его нужно более плотно проторговать, но даже в случае локального технического отскока шорт в приоритете!

Индекс ММВБ на днях продолжается торговля в районе лоу.  Все (кроме индикатора) говорит за продолжение падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» снова ниже). Сверху есть незакрытый гэп на 2658 (первая цель возможного отскока наверх). При этом происходит касание предыдущего лоу 2544 и RSI у зоны перепроданности и в состоянии потенциальной дивергенции, шорты все еще можно прикрывать.

Драйверов для роста нет, спроса тоже (он банально на закрытии шортов).  Если исключить  возможные вербальные интервенции — то отскоки вверх пока носят только технический характер. Исключение — выборы в США, на этот счет — все возможно! Против «толпы» не попрешь!

Каждый трактует график по своему. Для меня парадигма рынка снова изменилась на медвежью, отскоки рекомендую использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно — искать идеи для шорта! При проходе вниз можем перейти в «новую» реальность — полный шорт!

Рынок неоднородный, поэтому по отдельным бумагам.

Основная интрига в Сбере. На месячном графике он пришел к 55ЕМА и ОИ, которое превращается в горизонталь, также есть и ценовая зона поддержки 239,6+. Но на днях формально пробой поддержки 244+ есть, так что от покупки надо торговать крайне осторожно! Крыть шорты не возбраняется!

Раньше я говорил про месячные поддержки в виде ОИ, но ведь ничего не помешало ряду бумаг пройти ее. Мое мнение остается прежним - ждать либо отскока и только тогда можно покупать, либо ждать пробоя и быть готовым к новой порции срабатыванию бычьих стопов, и как следствие продолжение падения! Причем не зависимо от перепроданности по RSI.

Мое мнение остается прежним в Сбере. Основная зона для продажи на текущий момент 254,77-259,5  (+ОИ и 55ЕМА подтягивается к ней сверху, тем самым усиливая ее).

Пока на текущий момент торгуемся ниже зоны "непонятки" 240 (на месячном графике горизонтальное ОИ + 55ЕМА) - 244,3 (дневное пробитое сопротивление). Внутри этой зоны я лично считаю торговать опасно, т.к. вероятность вверх/вниз = 50/50.

В случае выхода вверх = краткосрочно возможен лонг, но судя по динамике RSI повтор лоу  возможен, поэтому основная тенденция вниз сохраниться!

Теперь самое интересное! При закреплении ниже -1% от 240= 237,6, бумага может перейти "в новую" падающую реальность. Сначала будут стопы "плечевиков", они зацепят и "обычных" быков и получится "снежный ком". И RSI не будет показателем, он со временем придет в норму, а зона сопротивления останется, и можно будет продавать в еще одной зоне, ниже...Для глобального лонга для меня необходимо проход и закрепление выше сочеитания 55ЕМА и ОИ на днях!

Сбер на часах уже ниже расчетной цены 237,6-, зона продажи на сегодня = 242-245,4 (чтобы с запасом). Между ними все = и дневное сопротивление 244-244,3, и 55ЕМА, и ОИ. Стоп 246,1+.

Буду шортить не только спот, но и фьючерс. На споте пинг-понг в рамках соотношения прибыль/риск, на фьючерсе SRZ4 тэйк постараюсь подержать подольше  (все таки до мишени по дневному графику порядка 12%).

Готовлюсь стать инвестором наоборот! Сделка может быть опасной, поэтому однозначно надо начинать уменьшенными объемами! Не является ИИР! Я замедведился!

Газпром. Тоже бумага для потенциального шорта.

Газпром на днях на крайней поддержке 123-123,1, при проходе и закреплении ниже = продолжение снижения! Нет — технический отскок! Интересная сегодня будет торговля!

Пока на часах есть канал 123-126,4, на верхней границе я однозначно буду шортить со стопом 126,8+. Нижняя граница трижды подвергалась тесту. Решил продать и спот и фьючерс. Спот продал по 122,95, стоп 123,4+. 

Продал фьючерс GZZ4 по 12647, стоп = аналог 123,4+ на споте, только тэйк побольше... В случае продолжения падения фьючерс - постараюсь додержать до мишени от пробоя канала на споте на часах 123-126,4=119,6+.

Рынок неоднородный, показателен Лукойл , который "заблудился" на днях в 55ЕМА. В случае падения снова ставка на W-образную формацию в районе 6624-6645, там буду встречать покупкой, но тоже со стопами!

Каждый во что-то верит, главное в любой теории конечный стоп!

Почему ТА может не работать! Обычно перекупленности/перепроданности должны срабатывать, но не во всех инструментах. Пример — застройщики (ПИК).  Чем выше ставка — тем застройщикам тяжелее строить и продавать свои объекты. А ставку еще могут и повысить. На недельном и дневном графике жуткая перепроданность, но если так происходит, значит акции никому не нужны. Они безусловно станут интересными для покупки на ожиданиях хотя не подъема ставки, и конечно станут интересными при начале цикла снижения ставки, но это будет только в 2025 году. К слову про RSI…

Сделки.

Продал Газпром по 124,09, закрыл шорт не дожидаясь окончания часа по 124,55 (-0,37% по цене). Очень обидно!

Снова продал Газпром по 122,95, стоп 123,4+.  Продал фьючерс GZZ4 по 12647, стоп = аналог 123,4+ на споте, только тэйк побольше! В случае продолжения падения попытаюсь превратить шорт в стратегический!

Мысли.

В прессе появляются  следующие комментарии насчет перспектив российских (и не только их) акций - "рынок потерял надежду на скорое восстановление котировок". Чаще всего такие настроения присутствуют среди инвесторов, когда рынок близок к своим минимумам. Что напрягает - все видят дно! А когда все его видят - может быть намного хуже!

Как бы там ни было, каждый во что-то верит. Сомневаться не грех, но т. к. все видят поддержку, а ее плотно проторговывают, то велика вероятность реального пробоя вниз и начала новой главы на фондовом рынке.

Но на все нужны терпение и конечно стопы. Торговать на упреждение я не готов, но зато в случае пробоя и закрепления ниже в Сбере дорога вниз открывается заново, реальных-то поддержек нет! За ним потянутся и большинство бумаг (в том числе и Газпром). Так что главное дождаться пробоя и закрепления, после этого появятся новые стопы для продажи и логичная торговля снова вернется, причем уже без участия нерезедентов!

Еще раз повторю, торговать без стратегии опасно, а вот при пробое можно входить с увеличенной уверенностью в шорте. А время как всегда расставит все по местам!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!