Возможная коррекция "РУСАЛа" к 38 р."бычьей" картины не испортит
Анализируем технично: "РУСАЛ"
Долгосрочно: рост
Со второй половины 2015 года установился падающий канал. Во второй половине 2016 г. "быки" вышли из этого канала продолжили рост в новом канале. Резкий рост в этом году с проколом 35 р. Коррекцию удержали на 26 р. Цена на "боковике" вышла из канала. К лету бумагу поджали к поддержке, но "быки" смогли сделать отскок, который перешел в ралли. Рост продолжился, но появилось сильное сопротивление на 45 р. Двойная вершина на этом уровне, и резкое снижение. Отскок показал максимум ниже предыдущего. Сейчас формируется падающий клин. Если цена выйдет выше 40 р., то может дойти и до 45 р.
Среднесрочно: рост
Бумага растет с июня, от уровня 26 р. (см. выше). Двойная вершина в сентябре – октябре, в районе 45 р., раскрывается вниз, и цена доходит до 37 р. Здесь же проходит зона августовской поддержки. Двойное касание, и в ноябре "быки" смогли оттолкнуться, но не прошли 42 р. – сопротивление августа. Вторая волна продаж длилась до конца ноября. Остановить "медведей" смогли только около 35 р. Прошлые торги открываются с разрывом вверх, и цена растет почти до 40 р. Здесь пересечение наклонного сопротивления и горизонтального уровня. "Быкам" будет непросто пройти этот узел.
Краткосрочно: снижение
Продажи второй половины ноября остановили в районе 35,5 р. Торговля перешла в "боковик" с локальным сопротивлением на 36,5 р. Позже этот уровень сместили к 37 р., и стали поджимать к нему бумагу. Прорыв с открытия прошлых торгов на ценовом разрыве - сильный "бычий" фактор. Однако последний бар делает весьма заметный шип, и это ставит вопрос к возможности продолжения роста. Однако коррекция (если случится) в район 38 р. "бычьей" картины особо не испортит.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.
Торговые идеи: МТС
Идеи для длинной позиции:
Рост в августе и сентябре этого года привел бумагу к 295 р. Всю осень бумагу держали на уровне в районе 280 р. Резкое снижение в первой декаде декабря привело бумагу к 245 р. В декабре прошлого года и в марте текущего года в этой зоне наблюдалась сильная поддержка. Сейчас цена два раз испытала уровень 245 р. на прочность. На первом отскоке обозначили локальное сопротивление в районе 255 р. Разрыв вниз на позапрошлых торгах не получил продолжения, а наоборот, сразу начались покупки, и в течение двух дней бумага показала краткосрочный трендовый рост.
В конце прошлых торгов пробивают локальное сопротивление. Если пробой будет ложным, то бумагу, как правило, почти сразу загоняют обратно. Если же "быки" уверены в себе, то пробитое сопротивление может стать поддержкой, и рост продолжится. В этом случае реализуется фигура "двойное дно". Мы не рекомендуем открывать позиции в начале торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
- Покупка в зоне 259 р.,
- Тейк-профит: зона 280 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
- Стоп-лосс: 249 р.
- Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 250 р.