Возьмите на себя обязательство Купить Лекарство на диске за 40 Долларов и зарабатывайте 54,9% В годовом исчислении, используя Опционы
Инвесторы, рассматривающие возможность покупки акций Disc Medicine Inc (символ: IRON), но проявляющие осторожность в отношении выплаты текущей рыночной цены в 49,02 доллара за акцию, могут извлечь выгоду из рассмотрения возможности продажи акций среди альтернативных стратегий, имеющихся в их распоряжении. В частности, одним интересным контрактом "пут" является контракт "пут" на март 2024 года со ставкой 40 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 8,00 долларов. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 20% против обязательства в размере 40 долларов, или 54,9% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).
Продажа опциона "пут" не дает инвестору доступа к потенциальному росту IRON, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец опциона "пут" в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграло бы от исполнения по цене страйка в 40 долларов только в том случае, если это привело бы к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Несут ли опционы риск контрагента? Этот и шесть других распространенных вариантов мифов развенчаны). Таким образом, если Disc Medicine Inc не увидит, что ее акции упали на 18,4%, и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 32,00 доллара за акцию до комиссионных брокера, вычитая 8,00 доллара из 40 долларов), единственным плюсом для продавца пут будет получение премии за 54,9% годовой доходности.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Disc Medicine Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк в размере 40 долларов относительно этой истории:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа пут на март 2024 года со страйком в 40 долларов при годовой доходности 54,9% хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Disc Medicine Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 49,02 доллара) составит 92%. Для ознакомления с другими идеями контрактов с опционами "пут" с различными доступными сроками действия посетите страницу "Опционы на акции IRON" в StockOptionsChannel.com .
На дневных торгах в пятницу объем пут среди компонентов S&P 500 составил 2,88 млн контрактов, объем колл - 3,47 млн, при соотношении пут:колл на данный момент за день 0,83, что необычно высоко по сравнению с долгосрочным средним соотношением пут:колл, равным .65. Другими словами, на сегодняшний день в торговле опционами гораздо больше покупателей "пут", чем обычно можно было бы увидеть, по сравнению с покупателями "колл". Узнайте, какие 15 человек звонят в
Источник nasdaq.com, автоматический перевод