Возьмите на Себя обязательство Купить Arcus Biosciences За 15 Долларов И Получать 30,4% Годовых, Используя Опционы

Инвесторам, которые рассматривают возможность покупки акций Arcus Biosciences Inc (обозначение: RCUS), но не уверены в том, что они будут платить по текущей рыночной цене в 17,50 долларов за акцию, может быть выгодно рассмотреть возможность продажи акций в качестве альтернативной стратегии, имеющейся в их распоряжении. В частности, одним из интересных контрактов на продажу является контракт на продажу в апреле 2025 года со ставкой 15 долларов, ставка по которому на момент написания этой статьи составляла 2,35 доллара. Получение этой ставки в качестве премии представляет собой доходность в размере 15,7% по сравнению с обязательством в размере 15 долларов, или 30,4% в годовом исчислении (в канале опционов на акции мы называем это YieldBoost).

Продажа пут-опциона не дает инвестору доступа к потенциальному росту RCU, как это было бы при владении акциями, поскольку продавец пут-опциона в конечном итоге становится владельцем акций только в том случае, если контракт исполняется. И лицо, находящееся на другой стороне контракта, выиграет от исполнения опциона по цене 15 долларов только в том случае, если это приведет к лучшему результату, чем продажа по текущей рыночной цене. (Связаны ли опционы с риском для контрагента? Развенчан этот и шесть других распространенных мифов об опционах). Таким образом, если акции Arcus Biosciences Inc не подешевеют на 14,4% и контракт не будет исполнен (в результате стоимость составит 12,65 долларов за акцию без учета комиссионных брокера, вычитая 2,35 доллара из 15 долларов), единственным преимуществом для продавца, продавшего акции, будет получение премии за 30,4% годовой доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Arcus Biosciences Inc., и выделенный зеленым цветом, где находится страйк на 15 долларов относительно этой истории:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, является ли продажа пут на продажу в апреле 2025 года по цене 15 долларов США с доходностью 30,4% в годовом исчислении хорошим вознаграждением за риски. Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Arcus Biosciences Inc (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 17,50 доллара) составит 60%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на продажу на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции RCUS в разделе StockOptionsChannel.com.

Самые доходные опционы на продажу по индексу S&P 500 »

Смотрите также:

Индекс RSI по акциям

Исторические цены акций SYRX

Доходность по АКВА с начала года

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод