03.11.25 08:50 Поделиться

Вот все 46 акций, которые Уоррен Баффет держит в портфеле Berkshire Hathaway на сумму 313 миллиардов долларов.

Акции Moody's Corporation 447,88$ -1,26% Прогноз 524,27$

Акции Jefferies Financial Group Inc. 53,59$ -1,20% Прогноз 52,19$

Акции Capital One Financial Corporation 178,53$ -2,89% Прогноз 220,48$

Акции NVR, Inc. 6087,33$ -1,51% Прогноз 6956,46$

Акции Aon plc 314,51$ -1,05% Прогноз 373,41$

Акции Allegion plc 128,51$ -1,03% Прогноз 167,51$

Акции Ally Financial Inc. 41,07$ -2,61% Прогноз 54,80$

Акции Heico Corporation 244,54$ -0,10% Прогноз 309,17$

Акции Lennar Corporation 87,94$ -1,38% Прогноз 114,80$

Акции Liberty Latin America Ltd. 7,760$ -2,14% Прогноз 9,47$

Акции Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C 48,58$ -1,53% Прогноз 56,25$

Акции Domino's Pizza Inc 303,41$ -1,34% Прогноз 407,44$

Акции Amazon.com, Inc. 248,72$ -3,04% Прогноз 318,91$

Акции Apple Inc. 309,70$ -1,74% Прогноз 341,73$

Акции Bank of America Corporation 52,42$ -0,12% Прогноз 55,05$

Акции Charter Communications, Inc. 131,32$ -6,38% Прогноз 211,39$

Акции Lamar Advertising Company 149,05$ -0,95% Прогноз 153,05$

Акции Pool Corporation 179,72$ 0,07% Прогноз 225,84$

Акции SiriusXM Holdings Inc. 28,11$ -2,29% Прогноз 29,84$

Акции VeriSign, Inc. 296,25$ -0,39% Прогноз 317,01$

Акции Nucor Corporation 258,54$ 0,03% Прогноз 238,49$

Акции Berkshire Hathaway Inc. 715139,79$ 1,12% Прогноз 771566,49$

Акции Berkshire Hathaway Inc. New 476,80$ 1,12% Прогноз 489,65$

Акции Visa Inc. 314,45$ -0,90% Прогноз 390,76$

Акции Constellation Brands, Inc. 135,29$ -1,08% Прогноз 163,16$

Акции Occidental Petroleum Corporation 59,82$ 1,24% Прогноз 65,33$

Акции Louisiana-Pacific Corporation 74,08$ 0,28% Прогноз 89,43$

Акции Mastercard Incorporated 473,22$ -0,93% Прогноз 623,88$

Акции Lennar Corporation 89,50$ -1,54% Прогноз 87,20$

Акции Coca-Cola Company (The) 78,78$ 0,48% Прогноз 83,63$

Акции Kroger Company (The) 61,49$ -0,12% Прогноз 71,83$

Акции DaVita Inc. 195,38$ 3,98% Прогноз 195,32$

Акции Diageo plc 78,91$ -0,47% Прогноз 97,76$

Акции D.R. Horton, Inc. 144,66$ -2,20% Прогноз 166,96$

Акции Chevron Corporation 189,49$ 1,03% Прогноз 194,81$

Акции American Express Company 302,57$ -2,70% Прогноз 343,46$

Акции UnitedHealth Group Incorporated 381,32$ 0,90% Прогноз 434,47$

Показать ещё 34

Ключевые моменты

Баффет вскоре уйдет в отставку с поста генерального директора Berkshire Hathaway после десятилетий успеха.

Портфель компании иллюстрирует некоторые из ключевых философий Баффета и лучшие идеи по акциям.

Решение Баффета накопить так много наличных в последние годы станет интересной темой для обсуждения в будущем.

Уолл-стрит вскоре вступит в новую эру.

Это произойдет в январе, когда мультимиллиардер и легенда инвестирования Уоррен Баффет уйдет с поста генерального директора Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) в конце 2025 года. Это ознаменует конец десятилетней карьеры, в ходе которой он привел известную холдинговую компанию к тому, чтобы она стала одной из крупнейших корпораций мира.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла то, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Инвесторы давно следят за выборами акций Баффета и его команды через огромный портфель внутри Berkshire Hathaway. Сегодня этот портфель охватывает 46 индивидуальных акций, стоимость которых составляет примерно $313 миллиардов по данным последних регуляторных отчетов.

Вот краткий обзор того, что в настоящее время принадлежит Berkshire Hathaway, а также спорного решения Баффета, которое инвесторы смогут обсуждать в течение многих лет.

46 акций в портфеле Berkshire Hathaway стоимостью $313 миллиардов, перечисленные по категориям

Любимые акции Баффета, основные инвестиции

Одной из вещей, которая сразу бросается в глаза, является то, что Баффет не боится сосредоточиться на выигрышной идее. Berkshire Hathaway поддерживает диверсифицированный портфель, но Баффет сосредоточился на своих любимых идеях. В результате 10 крупнейших вложений Berkshire Hathaway составляют примерно 82.1% портфеля.

Ранг

Название компании

Стоимость позиции

Доля портфеля (%)

Apple

$75.9B

24.2%

American Express

$54.6B

17.4%

Bank of America

$32.2B

10.3%

Coca-Cola

$27.6B

8.8%

Chevron

$18.8B

Moody's

$11.8B

3.8%

Occidental Petroleum

$10.9B

3.5%

Mitsubishi

$9.3B

Kraft Heinz

$8.0B

2.6%

10.

Itochu

$7.8B

2.5%

Источник: Все данные по 13F и связанным регуляторным отчетам, актуальным по состоянию на 14 августа 2025 года. Значения позиций и доли портфеля округлены.

Вы увидите, что Berkshire Hathaway держала некоторые из этих акций, такие как American Express и Coca-Cola, на протяжении десятилетий. Это показывает, что удержание выигрышных акций может продолжать положительно влиять на ваш портфель с течением времени.

Кроме того, Баффет, как известно, предпочитает дивидендные акции. Он ясно дал понять, что ему нравятся дивиденды, даже если он против того, чтобы Berkshire Hathaway выплачивала их, предпочитая реинвестировать прибыль компании.

Диверсификация в действии

Как только вы пройдете через первую десятку, вы найдете широкий спектр меньших позиций в различных отраслях, включая страхование, финансовые услуги, технологии, потребительские товары и многое другое. Эти 14 акций составляют примерно 14.8% портфеля Berkshire.

Ранг

Название компании

Стоимость позиции

Доля портфеля (%)

11.

Chubb Limited

$7.5B

2.4%

12.

Mitsui & Co

$7.2B

2.3%

13.

DaVita

$3.9B

1.2%

14.

Marubeni

$3.8B

1.2%

15.

Sumitomo

$3.4B

1.1%

16.

Kroger

$3.3B

17.

Sirius XM Holdings

$2.9B

0.9%

18.

Visa

$2.9B

0.9%

19.

Amazon

$2.2B

0.7%

20.

Mastercard

$2.2B

0.7%

21.

VeriSign

$2.1B

0.7%

22.

UnitedHealth Group

$1.7B

0.6%

23.

Constellation Brands

$1.7B

0.6%

24.

Capital One Financial

$1.6B

0.5%

Вы найдете некоторые из недавних покупок Berkshire в этой группе. Компания инвестировала в Chubb Limited в 2023 году и в UnitedHealth Group в начале этого года, после ее резкого падения, вызванного скандалом. Баффет публично обсуждал, что он упустил возможность инвестировать в гиганта электронной коммерции Amazon, хотя некоторые из управляющих активами Баффета в Berkshire Hathaway в конечном итоге добавили акции в качестве относительно незначительной позиции.

Распределение капитала по различным мелким ставкам

Остальная часть портфеля составляет всего 3% активов Berkshire Hathaway, но не стоит их недооценивать! Их совокупная стоимость составляет чуть меньше $10 миллиардов. Даже небольшие позиции имеют значение, когда вы управляете таким большим капиталом.

Ранг

Название компании

Стоимость позиции

Доля портфеля (%)

25.

Aon PLC

$1.3B

0.4%

26.

Ally Financial

$1.1B

0.4%

27.

Domino's Pizza

$1.1B

0.3%

28.

Nucor

$1.0B

0.3%

29.

Liberty Live (Series C)

$1.0B

0.3%

30.

Pool Corp

$1.0B

0.3%

31.

Lennar (Class A)

$0.9B

0.3%

32.

Louisiana-Pacific

$0.5B

0.2%

33.

Liberty Live (Series A)

$0.4B

0.1%

34.

Heico (Class A)

$0.3B

0.1%

35.

Liberty Formula One (Series C)

$0.3B

0.1%

36.

Charter Communications

$0.2B

0.1%

37.

D.R. Horton

$0.2B

0.1%

38.

Lamar Advertising

$0.1B

39.

Allegion

$0.1B

40.

NVR

<$0.1B

41.

Jefferies Financial Group

<$0.1B

42.

Lennar (Class B)

<$0.1B

43.

Diageo

<$0.1B

44.

Liberty Latin America (Series A)

<$0.1B

45.

Liberty Latin America (Series C)

<$0.1B

46.

Atlanta Braves Holdings (Series C)

<$0.1B

Наличные средства Berkshire Hathaway впечатляют, но является ли это хорошей стратегией?

Одно из очевидных упущений в портфеле Berkshire Hathaway — это ее огромная позиция в наличных. Баффет накапливает наличные на балансе Berkshire Hathaway на протяжении многих лет. В настоящее время компания имеет $344.1 миллиарда наличных, что больше рыночной стоимости всего ее портфеля акций и достаточно, чтобы купить большую часть компаний из индекса S&P 500.

Баффет знаменит своим терпением и дисциплиной в избегании переплаты за акции, которые, по его мнению, не стоят своих денег. Я не в праве ставить под сомнение Баффета, кто может? Тем не менее, будет интересно оглянуться на накопление наличных Баффетом за последние несколько лет и увидеть, что могло бы быть.

Важно помнить, что управление сотнями миллиардов долларов — это дело с высокими ставками, поэтому управление рисками имеет первостепенное значение. Для большинства индивидуальных инвесторов лучшая стратегия обычно заключается в усреднении затрат и оставании в инвестициях. Наличие некоторого количества наличных для возможностей не повредит, но, как говорится, "Время на рынке важнее, чем попытки угадать время".

Стоит ли инвестировать $1,000 в Berkshire Hathaway прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Berkshire Hathaway, подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Berkshire Hathaway не была одной из них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — что значительно превышает 194% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 27 октября 2025 года

Ally является рекламным партнером Motley Fool Money. American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Chevron, D.R. Horton, Domino's Pizza, Jefferies Financial Group, Lennar, Mastercard, Moody's, NVR, VeriSign и Visa. Motley Fool рекомендует Capital One Financial, Constellation Brands, Diageo Plc, Heico, Kroger, Occidental Petroleum и UnitedHealth Group. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Moody's Corporation Jefferies Financial Group Inc. Capital One Financial Corporation NVR, Inc. Aon plc Allegion plc Ally Financial Inc. Heico Corporation Lennar Corporation Liberty Latin America Ltd. Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Domino's Pizza Inc Amazon.com, Inc. Apple Inc. Bank of America Corporation Charter Communications, Inc. Lamar Advertising Company Pool Corporation SiriusXM Holdings Inc. VeriSign, Inc. Nucor Corporation Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc. New Visa Inc. Constellation Brands, Inc. Occidental Petroleum Corporation Louisiana-Pacific Corporation Mastercard Incorporated Lennar Corporation Coca-Cola Company (The) Kroger Company (The) DaVita Inc. Diageo plc D.R. Horton, Inc. Chevron Corporation American Express Company UnitedHealth Group Incorporated Автопереведенные новости