Вот почему вам следует сохранить акции Honeywell в своем портфеле.

Honeywell International Inc. HON извлекает выгоду из силы своего бизнеса по послепродажному обслуживанию в сфере коммерческой авиации, что вызвано стабильным спросом на рынке воздушных перевозок и бизнес-авиации. В третьем квартале 2024 года продажи в сегменте послепродажного обслуживания коммерческой авиации увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом. Также положительная динамика в бизнесе оригинального оборудования для коммерческой авиации, поддерживаемая улучшением темпов производства и увеличением часов воздушных перевозок, была благоприятной. В третьем квартале продажи этого бизнеса выросли на 10% по сравнению с прошлым годом.

Сильная динамика в оборонном и космическом бизнесе HON, вызванная стабильными объемами расходов со стороны международных и американских клиентов, также способствует эффективности сегмента аэрокосмических технологий. В третьем квартале продажи этого бизнеса резко выросли на 18% по сравнению с прошлым годом. По итогам третьего квартала общий портфель заказов компании увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом, составив $34 миллиарда. На 2024 год компания ожидает общие доходы в диапазоне $38.6-$38.8 миллиарда, при этом органические доходы ожидаются на уровне 3-4% по сравнению с прошлым годом.

Компания намерена укрепить и расширить свои бизнесы за счет приобретений. В октябре 2024 года компания завершила приобретение Civitanavi Systems S.p.A. за сумму около €200 миллионов ($217 миллионов), чтобы расширить свой портфель решений в области аэрокосмической навигации. Также в сентябре она приобрела CAES Systems у частной инвестиционной компании Advent. Эта сделка расширит предложения компании в области оборонных технологий в различных областях, включая землю, море, воздух и космос.

Кроме того, в июне она приобрела бизнес Global Access Solutions компании Carrier за наличные на сумму $4.95 миллиарда. Это приобретение позволит HON стать ведущим поставщиком решений по безопасности для цифровой эпохи. Приобретения внесли 2.1% в продажи компании в третьем квартале.

HON продолжает стремиться к вознаграждению своих акционеров через выплаты дивидендов и выкуп акций. Например, за первые девять месяцев 2024 года она выплатила дивиденды на сумму $2.16 миллиарда и выкупила акции на сумму $1.2 миллиарда. Также квартальная дивидендная ставка была увеличена на 5% в сентябре 2024 года.

HON Stock’s Price Performance

Источник изображения: Zacks Investment Research

За последние шесть месяцев акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) выросли на 11.8% против снижения в 7.7% в отрасли.

Проблемы для HON

Компания сталкивается со слабостью в бизнесе складских и рабочих решений из-за низкого спроса на проекты, что негативно сказывается на производительности сегмента промышленной автоматизации. Кроме того, слабый спрос на ее продукты и решения в области технологий сенсоров и безопасности вызывает беспокойство. В третьем квартале 2024 года продажи сегмента промышленной автоматизации снизились на 5% по сравнению с прошлым годом.

Также высокий уровень задолженности остается серьезной проблемой для компании. Например, Honeywell завершила третий квартал с долгосрочной задолженностью в $25.9 миллиарда, что выше, чем $16.6 миллиарда на конец 2023 года. Этот рост уровня задолженности в основном был вызван средствами, привлеченными для приобретений Civitanavi Systems, Global Access Solutions и CAES. Учитывая высокий уровень долговой нагрузки, наличные средства и их эквиваленты в размере $10.6 миллиарда не выглядят впечатляюще.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции из этого сектора с более высоким рейтингом представлены ниже.

Federal Signal Corporation FSS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

FSS продемонстрировала среднее превышение доходов за последние четыре квартала на уровне 11.8%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по доходам Federal Signal на 2024 год увеличился на 3.1%.

PDD Holdings Inc. PDD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. PDD продемонстрировала среднее превышение доходов за последние четыре квартала на уровне 41.1%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по ее доходам на 2024 год увеличился на 0.5%.

RBC Bearings Incorporated RBC в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. RBC продемонстрировала среднее превышение доходов за последние четыре квартала на уровне 2.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по ее доходам на 2024 год увеличился на 2.2%.

Главный исследователь называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали каждого своего любимца, который, по их мнению, вырастет на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выбирает одну с наибольшим потенциалом роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард дохода только в последнем квартале. Недавнее снижение делает сейчас идеальным временем для инвестирования. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которые выросли на +129.6% за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу лучшую акцию и 4 кандидата

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые должны удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод