Вот почему Вам следует сохранить акции Arthur J. Gallagher (AJG).
Высокие показатели в сегментах брокерской деятельности и управления рисками AJG Arthur J. Gallagher, стратегические выкупы акций с целью использования растущих рыночных возможностей и эффективное размещение капитала способствуют росту компании.
Этот страховой брокер, занимающий третье место в рейтинге Zacks (Hold), имеет впечатляющий послужной список по показателю прибыли за последние 23 квартала. Доходы крупнейшего в мире администратора по страхованию имущества и несчастных случаев и четвертого по величине в мире страхового брокера, основанного на выручке, выросли на 18,4% за последние пять лет, что выше среднего показателя по отрасли на 13,8%.
Опережающий показатель
Акции страхового брокера выросли на 17,6% с начала года по сравнению с ростом в отрасли на 12,2%, в финансовом секторе - на 4,6%, а в индексе Zacks S&P 500 composite - на 14,9%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Оптимистичные прогнозы экономического роста
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль Arthur J. Gallagher на акцию (EPS) в 2024 году составит $10,08, что указывает на рост на 15,1% при росте выручки на 15,7% до $11,5 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию в 2025 году составит $11,25, что означает рост на 11,6% при росте выручки на 9,7% до $12,6 млрд.
В настоящее время темпы роста долгосрочной прибыли составляют 10,5%. Его показатель роста равен A.
Факторы роста
Страховщик по-прежнему сосредоточен на обеспечении как органического (в частности, международного), так и неорганического роста и, таким образом, использует возможности роста по всему миру. Это, в сочетании с устойчивым удержанием и повышением премии за продление во всех основных регионах и большинстве продуктовых линеек, является хорошим предзнаменованием для роста. Ожидается, что органическая выручка и скорректированная рентабельность по EBITDA в сегментах управления рисками и брокерских услуг в 2024 году будут выше, чем в 2023 году.
В брокерском сегменте AJG ожидает, что органический рост составит 7-9% в 2024 году. В сегменте управления рисками компания ожидает органический рост в диапазоне 9-11% и маржу около 20,5% в 2024 году.
Доходы Arthur J. Gallagher географически диверсифицированы за счет как внутренних, так и международных операций. На долю международных операций приходится около трети выручки. Учитывая количество и масштабы приобретений за пределами США, AJG ожидает, что доля международных операций в общей выручке будет расти.
Его неорганический рост впечатляет. Мощный проект с доходом около 350 миллионов долларов, связанный с почти 40 контрактами, которые либо согласованы, либо находятся в стадии подготовки, хорошо поддерживается потенциалом AJG по слияниям и поглощениям в размере 3,5 миллиардов долларов в 2024 году и 4,5 миллиардов долларов в 2025 году без использования каких-либо инструментов.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод